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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 109 679.00 | 41 406.00 | 68 273.00 | 109 679.00 |
AP Constructions | 356 775.00 | 299 881.00 | 56 894.00 | 356 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 732.00 | 268 918.00 | 55 814.00 | 324 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 927.00 | 210 149.00 | 80 778.00 | 290 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 787.00 | 850 074.00 | 266 713.00 | 1 116 787.00 |
BT Marchandises | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 031.00 | 624.00 | 64 407.00 | 65 031.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 886.00 | 624.00 | 398 262.00 | 398 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 673.00 | 850 698.00 | 664 975.00 | 1 515 673.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 346 240.00 | 287 005.00 | | 346 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 89 234.00 | | 32 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664.00 | 2 458.00 | | 1 664.00 |
DK Provisions réglementées | 9 235.00 | 13 060.00 | | 9 235.00 |
DL TOTAL (I) | 427 488.00 | 429 565.00 | | 427 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 768.00 | 105 907.00 | | 58 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 140.00 | 122 098.00 | | 99 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 80 993.00 | | 67 407.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118.00 | 2 888.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 487.00 | 316 947.00 | | 237 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 975.00 | 746 512.00 | | 664 975.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 454.00 | 276 181.00 | | 201 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 150.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 335.00 | | 1 110 335.00 | 1 110 335.00 |
FD Production vendue biens | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FG Production vendue services | 566 153.00 | | 566 153.00 | 566 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 369.00 | | 1 683 369.00 | 1 683 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 252 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 808.00 | 3 035.00 | | 5 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 198.00 | 1 416.00 | | 38 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 825.00 | 13 748.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 024.00 | 15 849.00 | | 42 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 514.00 | 100.00 | | 20 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 514.00 | 655.00 | | 20 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 509.00 | 15 194.00 | | 21 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 22 231.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 409.00 | 1 659 302.00 | | 1 734 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 867.00 | 1 570 067.00 | | 1 701 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | 89 234.00 | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 540.00 | | 66 601.00 | 1 096 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 355.00 | 1 116 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 355.00 | 1 082 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 866.00 | | 66 601.00 | 1 061 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 125.00 | 51 789.00 | 25 840.00 | 824 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 404.00 | 51 789.00 | 25 840.00 | 794 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 060.00 | | 3 825.00 | 13 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 308.00 | 833.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 308.00 | 833.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 308.00 | 4 659.00 | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VC Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 479.00 | 102 585.00 | 4 893.00 | 107 479.00 |