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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 109 679.00 | 44 243.00 | 65 436.00 | 109 679.00 |
AP Constructions | 356 775.00 | 309 086.00 | 47 690.00 | 356 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 859.00 | 239 751.00 | 65 108.00 | 304 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 958.00 | 200 013.00 | 77 944.00 | 277 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 406.00 | 822 814.00 | 266 591.00 | 1 089 406.00 |
BT Marchandises | 169 677.00 | 23 529.00 | 146 148.00 | 169 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 746.00 | 23 529.00 | 521 217.00 | 544 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 151.00 | 846 343.00 | 787 808.00 | 1 634 151.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 248 781.00 | 346 240.00 | | 248 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 428.00 | 32 542.00 | | 67 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 1 664.00 | | 1 157.00 |
DK Provisions réglementées | 7 260.00 | 9 235.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 362 434.00 | 427 488.00 | | 362 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 217.00 | 58 768.00 | | 139 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 99 140.00 | | 135 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | 67 407.00 | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 54 061.00 | 10 055.00 | | 54 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | 2 118.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 374.00 | 237 487.00 | | 425 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 808.00 | 664 975.00 | | 787 808.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 700.00 | 201 454.00 | | 343 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 329.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 822.00 | | 1 137 822.00 | 1 137 822.00 |
FD Production vendue biens | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
FG Production vendue services | 603 665.00 | | 603 665.00 | 603 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 015.00 | | 1 749 015.00 | 1 749 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 227 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | 5 808.00 | | 3 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 916.00 | 38 198.00 | | 24 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975.00 | 3 825.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351.00 | 42 024.00 | | 27 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 952.00 | 20 514.00 | | 18 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 952.00 | 20 514.00 | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | 21 509.00 | | 8 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 2 074.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 130.00 | 1 734 409.00 | | 1 786 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 702.00 | 1 701 867.00 | | 1 718 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 428.00 | 32 542.00 | | 67 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 235.00 | | 1 974.00 | 9 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 235.00 | 23 529.00 | 1 974.00 | 9 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 305.00 | 143 951.00 | 10 353.00 | 154 305.00 |