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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AN Terrains | 109 679.00 | 38 568.00 | 71 111.00 | 109 679.00 |
AP Constructions | 356 775.00 | 290 030.00 | 66 745.00 | 356 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 177.00 | 259 596.00 | 62 582.00 | 322 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 235.00 | 206 211.00 | 67 024.00 | 273 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 540.00 | 824 126.00 | 272 415.00 | 1 096 540.00 |
BT Marchandises | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 274.00 | 1 149.00 | 57 125.00 | 58 274.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 247.00 | 1 149.00 | 474 098.00 | 475 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 787.00 | 825 275.00 | 746 512.00 | 1 571 787.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 287 005.00 | 273 517.00 | | 287 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | 38 488.00 | | 89 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 458.00 | 1 003.00 | | 2 458.00 |
DK Provisions réglementées | 13 060.00 | 26 808.00 | | 13 060.00 |
DL TOTAL (I) | 429 565.00 | 377 624.00 | | 429 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 907.00 | 123 527.00 | | 105 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | 150 115.00 | | 122 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 993.00 | 74 897.00 | | 80 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 947.00 | 349 090.00 | | 316 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 512.00 | 726 714.00 | | 746 512.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 181.00 | 303 400.00 | | 276 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 155.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 327.00 | | 1 012 327.00 | 1 012 327.00 |
FD Production vendue biens | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FG Production vendue services | 612 878.00 | | 612 878.00 | 612 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 044.00 | | 1 633 044.00 | 1 633 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 252 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 3 120.00 | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 22 044.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 748.00 | 5 759.00 | | 13 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | 27 803.00 | | 15 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 6 170.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 6 287.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 194.00 | 21 516.00 | | 15 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 3 137.00 | | 22 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 302.00 | 1 471 363.00 | | 1 659 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 067.00 | 1 432 875.00 | | 1 570 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 234.00 | 38 488.00 | | 89 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 670.00 | | 91 583.00 | 1 050 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 714.00 | 1 096 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 714.00 | 1 061 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 996.00 | | 91 583.00 | 1 015 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 808.00 | | 13 747.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 315.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 641.00 | 315.00 | 13 747.00 | 27 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VP Divers | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 751.00 | 114 857.00 | 4 893.00 | 119 751.00 |