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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 439.00 | 22 191.00 | 16 248.00 | 38 439.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
AN Terrains | 374 913.00 | 126 198.00 | 248 715.00 | 374 913.00 |
AP Constructions | 26 035 918.00 | 13 493 824.00 | 12 542 094.00 | 26 035 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 135.00 | 5 009 942.00 | 263 193.00 | 5 273 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 741.00 | 1 948 744.00 | 440 997.00 | 2 389 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 207 850.00 | 20 619 228.00 | 13 588 623.00 | 34 207 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
BT Marchandises | 351 952.00 | | 351 952.00 | 351 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 349.00 | 47 908.00 | 370 441.00 | 418 349.00 |
BZ Autres créances | 2 553 896.00 | 2 167.00 | 2 551 728.00 | 2 553 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 474 341.00 | | 474 341.00 | 474 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 889.00 | 50 075.00 | 4 067 814.00 | 4 117 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 325 739.00 | 20 669 303.00 | 17 656 436.00 | 38 325 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 232.00 | | | 4 269 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 060 216.00 | | | 5 060 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | -5 258 730.00 | | | -5 258 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 016.00 | | | -1 445 016.00 |
DK Provisions réglementées | 875 215.00 | | | 875 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 204.00 | | | 3 678 204.00 |
DP Provisions pour risques | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424 800.00 | | | 7 424 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 786.00 | | | 1 561 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 413.00 | | | 2 048 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 330.00 | | | 2 476 330.00 |
EA Autres dettes | 326 890.00 | | | 326 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 855 868.00 | | | 13 855 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 656 436.00 | | | 17 656 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 425 611.00 | | | 7 425 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 028.00 | | 259 028.00 | 259 028.00 |
FG Production vendue services | 16 517 636.00 | | 16 517 636.00 | 16 517 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 776 664.00 | | 16 776 664.00 | 16 776 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 579 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 86 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 216 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 006.00 | | | 722 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803 425.00 | | | 2 803 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 384.00 | | | 750 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 518.00 | | | 3 761 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 970.00 | | | 427 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444 650.00 | | | 5 444 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002 991.00 | | | 6 002 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241 473.00 | | | -2 241 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 561 319.00 | | | 23 561 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 006 335.00 | | | 25 006 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 016.00 | | | -1 445 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 827 873.00 | | 5 132 816.00 | 36 827 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 339 695.00 | 77 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | 7 751 162.00 | 34 207 850.00 | 1 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 57 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 2 404 747.00 | 34 073 707.00 | 1 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 042.00 | | 8 751.00 | 55 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 356 066.00 | | 5 124 065.00 | 31 356 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 765.00 | | | 5 416 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 142 030.00 | 716 633.00 | 2 239 435.00 | 22 142 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 556.00 | 2 685.00 | 6 721.00 | 44 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 097 474.00 | 713 948.00 | 2 232 714.00 | 22 097 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 425.00 | 99 429.00 | 246 640.00 | 1 022 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 589.00 | 28 775.00 | | 93 589.00 |
6T Sur comptes clients | 33 355.00 | 24 105.00 | 9 552.00 | 33 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 744.00 | 2 167.00 | 503 744.00 | 503 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 099.00 | 26 272.00 | 2 729 296.00 | 2 753 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869 113.00 | 154 476.00 | 2 975 936.00 | 3 869 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 105.00 | 9 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 216 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 372.00 | 750 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 775 862.00 | 345 605.00 | 4 354 626.00 | 6 775 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 413.00 | 2 048 413.00 | | 2 048 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 675.00 | 1 370 675.00 | | 1 370 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 594.00 | 647 594.00 | | 647 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 890.00 | 326 890.00 | | 326 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
UX Autres créances clients | 366 146.00 | | | 366 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VB T. V. A. | 522 377.00 | | | 522 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 648 938.00 | 648 938.00 | | 648 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
VP Divers | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 047.00 | 373 047.00 | | 373 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 984.00 | | | 1 475 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 431.00 | 3 153 657.00 | 75 774.00 | 3 229 431.00 |
VW T.V.A. | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 081.00 | 5 863 824.00 | 4 354 626.00 | 12 294 081.00 |