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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 182.00 | 30 666.00 | 4 515.00 | 35 182.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AN Terrains | 694 124.00 | 121 802.00 | 572 322.00 | 694 124.00 |
AP Constructions | 25 182 727.00 | 14 357 563.00 | 10 825 165.00 | 25 182 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411 691.00 | 4 948 756.00 | 462 936.00 | 5 411 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 928.00 | 2 189 015.00 | 594 913.00 | 2 783 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 148 000.00 | 21 661 372.00 | 12 486 628.00 | 34 148 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 349.00 | | 148 349.00 | 148 349.00 |
BT Marchandises | 358 823.00 | | 358 823.00 | 358 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 229.00 | 4 752.00 | 114 477.00 | 119 229.00 |
BZ Autres créances | 2 701 174.00 | | 2 701 174.00 | 2 701 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 513 912.00 | | 513 912.00 | 513 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 372.00 | 4 752.00 | 4 056 619.00 | 4 061 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 209 372.00 | 21 666 125.00 | 16 543 247.00 | 38 209 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 056.00 | | | 4 269 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 135.00 | | | 5 085 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | -4 991 533.00 | | | -4 991 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 045.00 | | | 710 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498 774.00 | | | 1 498 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 764.00 | | | 6 748 764.00 |
DP Provisions pour risques | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 144.00 | | | 4 963 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 503.00 | | | 1 638 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 954.00 | | | 827 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 535.00 | | | 2 236 535.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 249.00 | | | 9 675 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 543 247.00 | | | 16 543 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 785.00 | | | 5 679 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 808.00 | | 194 808.00 | 194 808.00 |
FG Production vendue services | 15 542 028.00 | | 15 542 028.00 | 15 542 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 836.00 | | 15 736 836.00 | 15 736 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 674 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 83 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 250 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 399.00 | | | 363 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 529.00 | | | 1 211 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 044.00 | | | 371 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 485.00 | | | 840 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 256.00 | | | 17 365 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 655 211.00 | | | 16 655 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 045.00 | | | 710 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 933 142.00 | | 520 663.00 | 33 933 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 804.00 | 34 148 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 599.00 | 34 072 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856 757.00 | | 519 313.00 | 33 856 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | 1 350.00 | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 019 240.00 | 764 383.00 | 122 250.00 | 21 019 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 305.00 | 933.00 | | 43 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975 935.00 | 763 450.00 | 122 250.00 | 20 975 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489 384.00 | 57 501.00 | 48 112.00 | 1 489 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 234.00 | 90 000.00 | | 29 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 618.00 | 152 253.00 | 48 112.00 | 1 518 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 501.00 | 48 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963 144.00 | 967 680.00 | 3 995 464.00 | 4 963 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 954.00 | 827 954.00 | | 827 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206 350.00 | 1 206 350.00 | | 1 206 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 267.00 | 477 267.00 | | 477 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
UX Autres créances clients | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 375 008.00 | 375 008.00 | | 375 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 325.00 | | | 818 325.00 |
VP Divers | 250 088.00 | 250 088.00 | | 250 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 170.00 | 321 170.00 | | 321 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 512.00 | 2 065 512.00 | | 2 065 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 712.00 | 2 953 536.00 | 25 176.00 | 2 978 712.00 |
VW T.V.A. | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 747.00 | 4 041 283.00 | 3 995 464.00 | 8 036 747.00 |