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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 182.00 | 29 734.00 | 5 448.00 | 35 182.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AN Terrains | 826 633.00 | 117 920.00 | 708 714.00 | 826 633.00 |
AP Constructions | 25 099 939.00 | 13 848 090.00 | 11 251 849.00 | 25 099 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286 227.00 | 4 903 592.00 | 382 635.00 | 5 286 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 957.00 | 2 106 333.00 | 537 624.00 | 2 643 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 933 142.00 | 21 019 240.00 | 12 913 903.00 | 33 933 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
BT Marchandises | 383 758.00 | | 383 758.00 | 383 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 364.00 | | 297 364.00 | 297 364.00 |
BZ Autres créances | 1 376 413.00 | | 1 376 413.00 | 1 376 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 709 728.00 | | 1 709 728.00 | 1 709 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 558.00 | | 4 132 558.00 | 4 132 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 065 700.00 | 21 019 240.00 | 17 046 461.00 | 38 065 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 056.00 | | | 4 269 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 135.00 | | | 5 085 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | -4 634 326.00 | | | -4 634 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 207.00 | | | -357 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 384.00 | | | 1 489 384.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 330.00 | | | 6 029 330.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 469.00 | | | 5 781 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061 775.00 | | | 2 061 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 333.00 | | | 1 004 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 662.00 | | | 2 116 662.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 987 897.00 | | | 10 987 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 461.00 | | | 17 046 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 868.00 | | | 6 035 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
FG Production vendue services | 16 635 157.00 | | 16 635 157.00 | 16 635 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 817 544.00 | | 16 817 544.00 | 16 817 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 947 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 539 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 631 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 887.00 | |
GE Autres charges | | | 73 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 709.00 | | | 186 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 764.00 | | | -58 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 076 806.00 | | | 17 076 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 434 013.00 | | | 17 434 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 207.00 | | | -357 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 888 421.00 | | 826 403.00 | 33 888 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 437.00 | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 682.00 | 33 933 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 49 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 842.00 | 33 856 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 791.00 | | 670.00 | 54 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 777 538.00 | | 802 060.00 | 33 777 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | | 23 673.00 | 56 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 964 504.00 | 728 887.00 | 674 151.00 | 20 964 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 251.00 | 4 054.00 | | 39 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 925 253.00 | 724 833.00 | 674 151.00 | 20 925 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512 830.00 | 52 915.00 | 76 361.00 | 1 512 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 064.00 | 52 915.00 | 76 361.00 | 1 542 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 915.00 | 76 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781 469.00 | 829 440.00 | 4 147 200.00 | 5 781 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 333.00 | 1 004 333.00 | | 1 004 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 194.00 | 1 279 194.00 | | 1 279 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 721.00 | 454 721.00 | | 454 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
UX Autres créances clients | 295 684.00 | 295 684.00 | | 295 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 366 235.00 | 366 235.00 | | 366 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 051.00 | 334 051.00 | | 334 051.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 358.00 | 349 358.00 | | 349 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 313.00 | 662 313.00 | | 662 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 382.00 | 1 865 350.00 | 26 031.00 | 1 891 382.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 122.00 | 3 974 093.00 | 4 147 200.00 | 8 926 122.00 |