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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 717.00 | 32 149.00 | 10 567.00 | 42 717.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AN Terrains | 694 124.00 | 126 706.00 | 567 418.00 | 694 124.00 |
AP Constructions | 25 291 564.00 | 14 892 038.00 | 10 399 527.00 | 25 291 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455 093.00 | 5 041 341.00 | 413 752.00 | 5 455 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 897.00 | 2 294 466.00 | 715 432.00 | 3 009 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 533 387.00 | 22 400 271.00 | 12 133 116.00 | 34 533 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 037.00 | | 178 037.00 | 178 037.00 |
BT Marchandises | 324 521.00 | | 324 521.00 | 324 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 1 967 066.00 | | 1 967 066.00 | 1 967 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 710 887.00 | | 710 887.00 | 710 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 914.00 | | 3 317 914.00 | 3 317 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 851 300.00 | 22 400 271.00 | 15 451 029.00 | 37 851 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 056.00 | | | 4 269 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 135.00 | | | 5 085 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | -4 281 488.00 | | | -4 281 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 084.00 | | | -689 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 501 251.00 | | | 1 501 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 158.00 | | | 6 062 158.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 008.00 | | | 1 520 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 431.00 | | | 4 008 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748 279.00 | | | 1 748 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 546.00 | | | 302 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 607.00 | | | 1 739 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 871.00 | | | 9 318 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 451 029.00 | | | 15 451 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 440.00 | | | 3 810 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
FG Production vendue services | 5 783 528.00 | | 5 783 528.00 | 5 783 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 395.00 | | 5 819 395.00 | 5 819 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 043.00 | |
GE Autres charges | | | 71 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 860.00 | | | 344 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 853.00 | | | 451 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 832.00 | | | 344 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 978.00 | | | 9 321 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 063.00 | | | 10 011 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 084.00 | | | -689 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 148 000.00 | | 410 887.00 | 34 148 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 501.00 | 34 533 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 144.00 | 34 450 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 058.00 | | 7 535.00 | 49 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 072 470.00 | | 403 352.00 | 34 072 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661 372.00 | 764 043.00 | 25 143.00 | 21 661 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | 1 483.00 | | 44 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 617 134.00 | 762 560.00 | 25 143.00 | 21 617 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 498 774.00 | 50 238.00 | 47 760.00 | 1 498 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 234.00 | 10 000.00 | 59 234.00 | 119 234.00 |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 760.00 | 60 238.00 | 111 746.00 | 1 622 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 237.00 | 106 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008 431.00 | | 2 985 526.00 | 4 008 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 546.00 | 302 546.00 | | 302 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 805.00 | 1 273 805.00 | | 1 273 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
VB T. V. A. | 447 815.00 | 447 815.00 | | 447 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 404 867.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 713.00 | | | 954 713.00 |
VP Divers | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 | | 1 059 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 041.00 | 261 041.00 | | 261 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 912.00 | 2 099 093.00 | 24 819.00 | 2 123 912.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 592.00 | 2 062 161.00 | 4 390 393.00 | 7 570 592.00 |