| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 914.00 | 25 680.00 | 15 235.00 | 40 914.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AN Terrains | 826 633.00 | 117 754.00 | 708 880.00 | 826 633.00 |
AP Constructions | 25 179 164.00 | 13 712 724.00 | 11 466 439.00 | 25 179 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313 459.00 | 5 047 771.00 | 265 688.00 | 5 313 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458 282.00 | 2 047 004.00 | 411 278.00 | 2 458 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888 421.00 | 20 964 504.00 | 12 923 917.00 | 33 888 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BT Marchandises | 323 312.00 | | 323 312.00 | 323 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 030.00 | | 296 030.00 | 296 030.00 |
BZ Autres créances | 5 505 320.00 | | 5 505 320.00 | 5 505 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 317.00 | | 172 317.00 | 172 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 720.00 | | 7 108 720.00 | 7 108 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 997 140.00 | 20 964 504.00 | 20 032 637.00 | 40 997 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 232.00 | | | 4 269 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 060 216.00 | | | 5 060 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DG Autres réserves | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
DH Report à nouveau | -6 703 746.00 | | | -6 703 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 420.00 | | | 2 069 420.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512 830.00 | | | 1 512 830.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 240.00 | | | 6 385 240.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 547.00 | | | 7 396 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563 348.00 | | | 1 563 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 061.00 | | | 2 248 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 056.00 | | | 2 198 056.00 |
EA Autres dettes | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618 163.00 | | | 13 618 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 032 637.00 | | | 20 032 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 616 012.00 | | | 7 616 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
FG Production vendue services | 16 121 719.00 | | 16 121 719.00 | 16 121 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 314 122.00 | | 16 314 122.00 | 16 314 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 070 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 825 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 023.00 | |
GE Autres charges | | | 122 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 320.00 | | | 659 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 924.00 | | | 3 302 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 949.00 | | | 643 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115 816.00 | | | 4 115 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 257.00 | | | 280 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188 434.00 | | | 1 188 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 280.00 | | | 1 544 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571 536.00 | | | 2 571 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187 753.00 | | | 21 187 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 333.00 | | | 19 118 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 420.00 | | | 2 069 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 207 850.00 | | 1 397 734.00 | 34 207 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 328.00 | 56 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 967 164.00 | 33 888 421.00 | 750 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 757.00 | 54 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | 934 079.00 | 33 777 538.00 | 750 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 073.00 | | 2 475.00 | 57 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 073 707.00 | | 1 387 909.00 | 34 073 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 070.00 | | 7 350.00 | 77 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 619 228.00 | 729 023.00 | 383 746.00 | 20 619 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 520.00 | 3 488.00 | 4 757.00 | 40 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578 707.00 | 725 535.00 | 378 989.00 | 20 578 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 215.00 | 1 188 433.00 | 550 818.00 | 875 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 364.00 | | 93 130.00 | 122 364.00 |
6T Sur comptes clients | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 654.00 | 1 188 433.00 | 694 023.00 | 1 047 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 188 434.00 | 646 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 374 516.00 | 372 365.00 | 4 964 336.00 | 6 374 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 061.00 | 2 248 061.00 | | 2 248 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 312.00 | 1 291 312.00 | | 1 291 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 373.00 | 504 373.00 | | 504 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
UX Autres créances clients | 296 030.00 | 296 030.00 | | 296 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 528 068.00 | 528 068.00 | | 528 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 031.00 | 1 022 031.00 | | 1 022 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 346.00 | | | 401 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 478.00 | 534 478.00 | | 534 478.00 |
VP Divers | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 482.00 | 347 482.00 | | 347 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426 677.00 | 4 426 677.00 | | 4 426 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 462.00 | 5 973 667.00 | 54 796.00 | 6 028 462.00 |
VW T.V.A. | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054 815.00 | 6 052 664.00 | 4 964 336.00 | 12 054 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |