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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
BZ Autres créances | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 789.00 | | 664 789.00 | 664 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 358.00 | | 697 358.00 | 697 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 407 231.00 | 460 150.00 | | 407 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 47 081.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 538 681.00 | 617 537.00 | | 538 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 172.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | 32 900.00 | | 80 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 696.00 | 44 918.00 | | 57 696.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 20 219.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 677.00 | 98 292.00 | | 158 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 358.00 | 715 829.00 | | 697 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 880 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 589.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 589.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -589.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 9 392.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 001.00 | 777 646.00 | | 881 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 857.00 | 730 565.00 | | 859 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | 47 081.00 | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 082.00 | | 8 880.00 | 278 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 724.00 | 275 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 259 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 616.00 | | 8 880.00 | 262 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 500.00 | 6 833.00 | 11 664.00 | 247 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 348.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 200.00 | 6 486.00 | 11 664.00 | 244 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | | 674.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | | 674.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | 674.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 194 707.00 | | | 194 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 938.00 | 263 563.00 | 8 375.00 | 271 938.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |