| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 300.00 | 255.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 476.00 | 1 738.00 | 1 738.00 | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 599.00 | 179 423.00 | 88 176.00 | 267 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 242.00 | 186 698.00 | 98 544.00 | 285 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 773.00 | 15 067.00 | 218 707.00 | 233 773.00 |
BZ Autres créances | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
CF Disponibilités | 113 342.00 | | 113 342.00 | 113 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 110.00 | 15 067.00 | 663 043.00 | 678 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 352.00 | 201 765.00 | 761 587.00 | 963 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 430 587.00 | | | 430 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
DL TOTAL (I) | 610 040.00 | | | 610 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 587.00 | | | 761 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 224.00 | | 1 198 224.00 | 1 198 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 224.00 | | 1 198 224.00 | 1 198 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 381.00 | | | 1 198 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 233.00 | | | 1 129 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 148.00 | | | 69 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 401.00 | | 26 197.00 | 320 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 355.00 | 285 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 355.00 | 269 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 995.00 | | 26 197.00 | 304 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 344.00 | 13 709.00 | 61 355.00 | 234 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 348.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 654.00 | 13 362.00 | 61 355.00 | 229 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | 6 970.00 | | 15 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 421.00 | 334 046.00 | 8 375.00 | 342 421.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |