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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 255.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 413 874.00 | 384 785.00 | | 413 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 79 089.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 540 892.00 | 574 180.00 | | 540 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 089.00 | 141 666.00 | | 63 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 49 632.00 | | 9 168.00 |
EA Autres dettes | | 21 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 257.00 | 212 942.00 | | 72 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 149.00 | 787 122.00 | | 613 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 257.00 | 212 942.00 | | 72 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 5.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 211.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -202.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 19 548.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 056.00 | 965 863.00 | | 926 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 343.00 | 886 774.00 | | 909 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 712.00 | 79 089.00 | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 901.00 | | 56 500.00 | 263 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 495.00 | | 56 500.00 | 248 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 080.00 | 9 264.00 | | 225 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 348.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 737.00 | 8 916.00 | | 220 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 839.00 | | 1 773.00 | 16 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 839.00 | | 1 773.00 | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 839.00 | | 1 773.00 | 16 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 182.00 | 230 807.00 | 8 375.00 | 239 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |