| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 300.00 | 255.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 3 476.00 | 2 085.00 | 1 390.00 | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 224.00 | 150 895.00 | 260 329.00 | 411 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 796.00 | 430.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 856.00 | 158 076.00 | 270 780.00 | 428 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 124.00 | | 301 124.00 | 301 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 412.00 | 14 624.00 | 263 789.00 | 278 412.00 |
BZ Autres créances | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 021.00 | 14 624.00 | 655 398.00 | 670 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 878.00 | 172 700.00 | 926 178.00 | 1 098 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 499 734.00 | 430 587.00 | | 499 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 923.00 | 69 148.00 | | 54 923.00 |
DL TOTAL (I) | 664 963.00 | 610 040.00 | | 664 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 383.00 | 6 970.00 | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | 6 970.00 | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | 85 346.00 | | 76 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 59 232.00 | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 832.00 | 144 577.00 | | 253 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 178.00 | 761 587.00 | | 926 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 577.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 10.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | 147.00 | | -12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 22 530.00 | | 24 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 412.00 | 1 198 381.00 | | 1 240 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 489.00 | 1 129 233.00 | | 1 185 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 923.00 | 69 148.00 | | 54 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 242.00 | | 190 859.00 | 285 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 245.00 | 428 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 245.00 | 413 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 836.00 | | 190 859.00 | 269 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 698.00 | 18 623.00 | 47 245.00 | 186 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 348.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 660.00 | 18 276.00 | 47 245.00 | 181 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 970.00 | 7 383.00 | 6 970.00 | 6 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | | 443.00 | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | | 443.00 | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 037.00 | 7 383.00 | 7 413.00 | 22 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | 7 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 866.00 | 28 515.00 | 113 350.00 | 141 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 454.00 | 365 079.00 | 8 375.00 | 373 454.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 832.00 | 140 482.00 | 113 350.00 | 253 832.00 |