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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 255.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 781.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 344.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 297 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 066.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 629 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 378 375.00 | 407 231.00 | | 378 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | 21 143.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 495 091.00 | 538 681.00 | | 495 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 193.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | 83.00 | | 50 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | 80 550.00 | | 57 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 934.00 | 57 696.00 | | 49 934.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | 20 156.00 | | 21 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 507.00 | 158 677.00 | | 179 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 598.00 | 697 358.00 | | 674 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 507.00 | 158 677.00 | | 179 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -65.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | -2 131.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 978.00 | 881 001.00 | | 801 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 568.00 | 859 857.00 | | 795 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | 21 143.00 | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 607.00 | | 26 598.00 | 268 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 813.00 | 281 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 265 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 201.00 | | 26 598.00 | 253 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 669.00 | 7 021.00 | 13 813.00 | 242 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 348.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 021.00 | 6 673.00 | 13 813.00 | 239 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 726.00 | 443.00 | 17 282.00 | 17 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 726.00 | 443.00 | 17 282.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | 443.00 | 17 282.00 | 17 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 163 513.00 | | | 163 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 193.00 | 278 818.00 | 8 375.00 | 287 193.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |