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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 752.00 | 21 420.00 | 3 332.00 | 24 752.00 |
AH Fonds commercial | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 096.00 | 226 704.00 | 92 391.00 | 319 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 919.00 | 25 470.00 | 25 449.00 | 50 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 372.00 | 273 595.00 | 194 777.00 | 468 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 455 780.00 | | 455 780.00 | 455 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 631.00 | 12 134.00 | 320 497.00 | 332 631.00 |
BZ Autres créances | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 936.00 | 12 134.00 | 981 802.00 | 993 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 308.00 | 285 729.00 | 1 176 579.00 | 1 462 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 254.00 | | | 303 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DK Provisions réglementées | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 382 869.00 | | | 382 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 813.00 | | | 185 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 624.00 | | | 265 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | | | 100 592.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 709.00 | | | 793 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 579.00 | | | 1 176 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 795.00 | | | 677 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 207.00 | 924.00 | -1 283.00 | -2 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 868 311.00 | 18.00 | 1 868 329.00 | 1 868 311.00 |
FG Production vendue services | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 379.00 | 942.00 | 1 928 321.00 | 1 927 379.00 |
FM Production stockée | | | 98 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 37 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 890.00 | | | -23 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 886.00 | | | 2 145 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 602.00 | | | 2 138 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 079.00 | | | 400 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 042.00 | 36 321.00 | 13 769.00 | 251 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 098.00 | 1 392.00 | -1 929.00 | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 943.00 | 30 277.00 | 11 046.00 | 232 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 629.00 | 27 715.00 | 92 478.00 | 143 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 956.00 | 459 108.00 | 11 848.00 | 470 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 710.00 | 677 796.00 | 92 478.00 | 793 710.00 |