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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 317.00 | 49 229.00 | 4 088.00 | 53 317.00 |
AH Fonds commercial | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 18 063.00 | 152 936.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 766.00 | 370 356.00 | 144 410.00 | 514 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 995.00 | 99 444.00 | 165 551.00 | 264 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 271.00 | 537 092.00 | 728 178.00 | 1 265 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480 943.00 | | 1 480 943.00 | 1 480 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 985.00 | 5 543.00 | 507 442.00 | 512 985.00 |
BZ Autres créances | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
CF Disponibilités | 827 193.00 | | 827 193.00 | 827 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 278.00 | 5 543.00 | 3 044 734.00 | 3 050 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 550.00 | 542 636.00 | 3 772 913.00 | 4 315 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 456 607.00 | | | 456 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 683 734.00 | | | 683 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 732.00 | | | 1 374 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 238.00 | | | 1 187 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 178.00 | | | 3 089 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 913.00 | | | 3 772 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 053.00 | | | 1 933 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 432.00 | | 150 392.00 | 1 125 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 553.00 | 180 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 1 265 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 898.00 | | 5 145.00 | 109 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 694.00 | | 145 069.00 | 824 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 841.00 | | 179.00 | 190 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 763.00 | 61 330.00 | | 475 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 318.00 | 2 911.00 | | 46 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 445.00 | 58 419.00 | | 429 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382.00 | | 18 500.00 | 20 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 238.00 | 1 187 238.00 | | 1 187 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
UX Autres créances clients | 512 986.00 | 505 973.00 | 7 013.00 | 512 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 689.00 | 223 946.00 | 1 030 584.00 | 1 359 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 800.00 | 652 351.00 | 187 449.00 | 839 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 179.00 | 1 933 054.00 | 1 049 084.00 | 3 089 179.00 |