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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 172.00 | 29 356.00 | 12 815.00 | 42 172.00 |
AH Fonds commercial | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 495.00 | 260 812.00 | 122 682.00 | 383 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 174.00 | 24 451.00 | 23 722.00 | 48 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 445.00 | 314 621.00 | 232 824.00 | 547 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BN En cours de production de biens | 674 084.00 | | 674 084.00 | 674 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 619.00 | 12 677.00 | 764 941.00 | 777 619.00 |
BZ Autres créances | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
CF Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 883.00 | 12 677.00 | 1 711 205.00 | 1 723 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 328.00 | 327 299.00 | 1 944 029.00 | 2 271 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 538.00 | | | 310 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DL TOTAL (I) | 433 878.00 | | | 433 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 836.00 | | | 429 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 676.00 | | | 660 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 150.00 | | | 1 510 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 029.00 | | | 1 944 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 229.00 | | | 1 385 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 713 390.00 | 46 316.00 | 3 759 706.00 | 3 713 390.00 |
FG Production vendue services | 61 819.00 | 567.00 | 62 386.00 | 61 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 210.00 | 46 883.00 | 3 822 093.00 | 3 775 210.00 |
FM Production stockée | | | 241 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 237.00 | | | 4 161 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 597.00 | | | 4 078 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 372.00 | | | 468 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 016.00 | | | 370 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 595.00 | 49 882.00 | 8 855.00 | 273 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 7 936.00 | | 21 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 175.00 | 41 945.00 | 8 855.00 | 252 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 677.00 | 660 677.00 | | 660 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 158.00 | 416 158.00 | | 416 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 777 619.00 | | | 777 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 318.00 | 30 397.00 | 112 679.00 | 155 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
VP Divers | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 618.00 | 923 770.00 | 11 848.00 | 935 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 151.00 | 1 385 230.00 | 112 679.00 | 1 510 151.00 |