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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 172.00 | 41 806.00 | 6 366.00 | 48 172.00 |
AH Fonds commercial | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 5 862.00 | 165 137.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 771.00 | 313 021.00 | 104 749.00 | 417 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 398.00 | 61 211.00 | 137 186.00 | 198 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 231.00 | | 232 231.00 | 232 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 329.00 | 421 902.00 | 726 427.00 | 1 148 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 988.00 | | 1 007 988.00 | 1 007 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 693.00 | 17 876.00 | 380 817.00 | 398 693.00 |
BZ Autres créances | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
CF Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 048.00 | 17 876.00 | 1 713 171.00 | 1 731 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 377.00 | 439 778.00 | 2 439 598.00 | 2 879 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 301 752.00 | | | 301 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
DL TOTAL (I) | 485 540.00 | | | 485 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 706.00 | | | 663 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 775.00 | | | 921 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 058.00 | | | 1 954 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 598.00 | | | 2 439 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 814.00 | | | 1 693 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 512.00 | | | 366 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 729.00 | 427 251.00 | 25 651.00 | 746 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 342.00 | 206 043.00 | 22 215.00 | 622 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | 221 208.00 | 3 436.00 | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 373.00 | 63 554.00 | 1 024.00 | 359 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 474.00 | 7 332.00 | | 34 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 898.00 | 56 222.00 | 1 024.00 | 324 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382.00 | 1 882.00 | 18 500.00 | 20 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 775.00 | 921 775.00 | | 921 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 170.00 | 196 170.00 | | 196 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
UX Autres créances clients | 398 694.00 | 398 694.00 | | 398 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 513.00 | 366 513.00 | | 366 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 194.00 | 55 450.00 | 153 870.00 | 297 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 780.00 | 513 549.00 | 232 232.00 | 745 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 058.00 | 1 693 815.00 | 172 370.00 | 1 954 058.00 |