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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 161 267.00 | | 161 267.00 | 161 267.00 |
AP Constructions | 46 399.00 | 22 940.00 | 23 459.00 | 46 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 197.00 | 291 717.00 | 50 480.00 | 342 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 564.00 | 315 831.00 | 1 565 733.00 | 1 881 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 013.00 | 86 650.00 | 739 362.00 | 826 013.00 |
BZ Autres créances | 424 813.00 | | 424 813.00 | 424 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 609.00 | | 1 015 609.00 | 1 015 609.00 |
CF Disponibilités | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 392.00 | 86 650.00 | 2 755 742.00 | 2 842 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 957.00 | 402 482.00 | 4 321 475.00 | 4 723 957.00 |
CU Autres participations | 1 322 849.00 | | 1 322 849.00 | 1 322 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 2 463 786.00 | 2 337 334.00 | | 2 463 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 923.00 | 285 572.00 | | 304 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 338.00 | 2 988 534.00 | | 3 134 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 966.00 | 166 103.00 | | 93 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 217.00 | 617 225.00 | | 632 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 33 093.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 957.00 | 351 273.00 | | 308 957.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 17 468.00 | | 17 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 508.00 | 101 750.00 | | 106 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 136.00 | 1 286 914.00 | | 1 187 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 475.00 | 4 275 449.00 | | 4 321 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 544 973.00 | | 1 544 973.00 | 1 544 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 009.00 | | 1 545 009.00 | 1 545 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 219.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 10 890.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 13 124.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 4 632.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 4 632.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | 8 491.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 679.00 | 91 060.00 | | 96 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 889.00 | 1 694 133.00 | | 1 634 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 965.00 | 1 408 560.00 | | 1 329 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 923.00 | 285 573.00 | | 304 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 201.00 | | 667.00 | 1 889 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 1 881 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 303.00 | 388 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 248.00 | | 652.00 | 396 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 511.00 | | 15.00 | 1 330 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 117.00 | 17 550.00 | 5 836.00 | 304 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 537.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 480.00 | 17 013.00 | 5 836.00 | 303 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 65 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 65 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 272.00 | 27 220.00 | 5 841.00 | 65 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 220.00 | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 713 468.00 | | | 713 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 370 056.00 | | | 370 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 236.00 | 73 138.00 | 20 098.00 | 93 236.00 |
VI Groupe et associés | 632 218.00 | 632 218.00 | | 632 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VP Divers | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 119.00 | 1 275 442.00 | 7 677.00 | 1 283 119.00 |
VW T.V.A. | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 136.00 | 1 167 038.00 | 20 098.00 | 1 187 136.00 |