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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
AP Constructions | 46 400.00 | 25 261.00 | 21 139.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 197.00 | 305 709.00 | 36 488.00 | 342 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 582.00 | 332 144.00 | 1 549 438.00 | 1 881 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 018.00 | 95 030.00 | 820 988.00 | 916 018.00 |
BZ Autres créances | 445 667.00 | | 445 667.00 | 445 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 320.00 | 10 117.00 | 1 051 204.00 | 1 061 320.00 |
CF Disponibilités | 566 019.00 | | 566 019.00 | 566 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 576.00 | 105 146.00 | 2 904 430.00 | 3 009 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 158.00 | 437 290.00 | 4 453 868.00 | 4 891 158.00 |
CU Autres participations | 1 322 866.00 | | 1 322 866.00 | 1 322 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 2 609 591.00 | 2 463 787.00 | | 2 609 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 311.00 | 304 924.00 | | 258 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 530.00 | 3 134 339.00 | | 3 233 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 109.00 | 93 967.00 | | 20 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 643.00 | 632 218.00 | | 729 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 27 901.00 | | 28 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 196.00 | 308 958.00 | | 310 196.00 |
EA Autres dettes | 21 944.00 | 17 585.00 | | 21 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 308.00 | 106 508.00 | | 110 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 338.00 | 1 187 136.00 | | 1 220 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 868.00 | 4 321 475.00 | | 4 453 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 105.00 | 1 167 038.00 | | 1 216 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 522 163.00 | | 1 522 163.00 | 1 522 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 199.00 | | 1 522 199.00 | 1 522 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 304.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 304.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 2 468.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -2 164.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 191.00 | 96 679.00 | | 83 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 097.00 | 1 634 889.00 | | 1 585 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 786.00 | 1 329 965.00 | | 1 326 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 311.00 | 304 924.00 | | 258 311.00 |