| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
AP Constructions | 46 400.00 | 29 387.00 | 17 013.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 740.00 | 324 573.00 | 18 167.00 | 342 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 531.00 | 355 134.00 | 1 526 397.00 | 1 881 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 168.00 | 85 376.00 | 784 792.00 | 870 168.00 |
BZ Autres créances | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 720.00 | 29 332.00 | 834 388.00 | 863 720.00 |
CF Disponibilités | 932 794.00 | | 932 794.00 | 932 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 155.00 | 114 708.00 | 2 978 447.00 | 3 093 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 686.00 | 469 842.00 | 4 504 844.00 | 4 974 686.00 |
CU Autres participations | 1 322 903.00 | | 1 322 903.00 | 1 322 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 2 631 255.00 | 2 735 302.00 | | 2 631 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 971.00 | 320 273.00 | | 306 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 855.00 | 3 421 203.00 | | 3 303 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 563.00 | 93 896.00 | | 64 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 233.00 | 636 355.00 | | 647 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 37 528.00 | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 532.00 | 306 651.00 | | 299 532.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 9 489.00 | | 18 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 701.00 | 102 525.00 | | 110 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 990.00 | 1 186 445.00 | | 1 200 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 844.00 | 4 607 648.00 | | 4 504 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 407.00 | 1 131 362.00 | | 1 174 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 552 972.00 | | 1 552 972.00 | 1 552 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 007.00 | | 1 553 007.00 | 1 553 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 5 842.00 | | 1 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 113.00 | 630.00 | | 56 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 697.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 709.00 | 697.00 | | 55 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -67.00 | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 019.00 | 93 828.00 | | 76 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 898.00 | 1 656 279.00 | | 1 698 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 926.00 | 1 336 006.00 | | 1 391 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 971.00 | 320 273.00 | | 306 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 739.00 | | 9 758.00 | 1 880 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 1 881 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 966.00 | 389 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 368.00 | | 9 738.00 | 388 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 930.00 | | 20.00 | 1 329 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 908.00 | 14 713.00 | 7 487.00 | 347 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 734.00 | 14 713.00 | 7 487.00 | 346 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 306.00 | 43 219.00 | 54 149.00 | 96 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 706.00 | 8 626.00 | | 20 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 012.00 | 51 845.00 | 54 149.00 | 117 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 012.00 | 51 845.00 | 54 149.00 | 117 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 723 857.00 | 723 857.00 | | 723 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 376 825.00 | 376 825.00 | | 376 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 553.00 | 37 970.00 | 26 583.00 | 64 553.00 |
VI Groupe et associés | 647 233.00 | 647 233.00 | | 647 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 688.00 | 1 296 641.00 | 7 047.00 | 1 303 688.00 |
VW T.V.A. | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 990.00 | 1 174 407.00 | 26 583.00 | 1 200 990.00 |