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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
AP Constructions | 46 400.00 | 30 475.00 | 15 925.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 379.00 | 330 222.00 | 12 157.00 | 342 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 190.00 | 361 870.00 | 1 519 320.00 | 1 881 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 925.00 | 122 115.00 | 752 810.00 | 874 925.00 |
BZ Autres créances | 362 099.00 | | 362 099.00 | 362 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 240.00 | 12 488.00 | 853 752.00 | 866 240.00 |
CF Disponibilités | 1 077 040.00 | | 1 077 040.00 | 1 077 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 712.00 | 134 602.00 | 3 063 110.00 | 3 197 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 902.00 | 496 473.00 | 4 582 430.00 | 5 078 902.00 |
CU Autres participations | 1 322 923.00 | | 1 322 923.00 | 1 322 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 2 779 107.00 | 2 631 255.00 | | 2 779 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 326.00 | 306 971.00 | | 308 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 061.00 | 3 303 855.00 | | 3 453 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 64 563.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 129.00 | 647 233.00 | | 657 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 60 931.00 | | 45 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 948.00 | 299 532.00 | | 304 948.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 18 031.00 | | 9 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 421.00 | 110 701.00 | | 85 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 369.00 | 1 200 990.00 | | 1 129 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 430.00 | 4 504 844.00 | | 4 582 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 378.00 | 1 174 407.00 | | 1 126 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 577 507.00 | | 1 577 507.00 | 1 577 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 547.00 | | 1 577 547.00 | 1 577 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 1 563.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 1 964.00 | | 2 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 56 113.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 54 230.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 55 709.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 404.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 995.00 | 76 019.00 | | 85 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 486.00 | 1 698 898.00 | | 1 681 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 160.00 | 1 391 926.00 | | 1 373 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 326.00 | 306 971.00 | | 308 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 531.00 | | 20.00 | 1 881 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 1 881 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 388 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 140.00 | | | 389 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 950.00 | | 20.00 | 1 329 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 134.00 | 7 097.00 | 361.00 | 355 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 960.00 | 7 097.00 | 361.00 | 353 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 376.00 | 37 009.00 | 270.00 | 85 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 332.00 | | 16 844.00 | 29 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 708.00 | 37 009.00 | 17 115.00 | 114 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 708.00 | 37 009.00 | 17 115.00 | 114 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 009.00 | 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 720 324.00 | 720 324.00 | | 720 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 23 592.00 | 2 991.00 | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 657 129.00 | 657 129.00 | | 657 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 479.00 | 1 254 432.00 | 7 047.00 | 1 261 479.00 |
VW T.V.A. | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 369.00 | 1 126 378.00 | 2 991.00 | 1 129 369.00 |