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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
AP Constructions | 46 400.00 | 31 562.00 | 14 838.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 462.00 | 330 045.00 | 13 416.00 | 343 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 091.00 | 362 781.00 | 1 584 310.00 | 1 947 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 312.00 | 141 698.00 | 742 615.00 | 884 312.00 |
BZ Autres créances | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 933.00 | 10 163.00 | 289 769.00 | 299 933.00 |
CF Disponibilités | 1 726 896.00 | | 1 726 896.00 | 1 726 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 079.00 | 151 861.00 | 3 188 218.00 | 3 340 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 170.00 | 514 642.00 | 4 772 528.00 | 5 287 170.00 |
CU Autres participations | 1 388 741.00 | | 1 388 741.00 | 1 388 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DG Autres réserves | 2 928 313.00 | 2 779 107.00 | | 2 928 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 600.00 | 308 326.00 | | 316 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 541.00 | 3 453 061.00 | | 3 610 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 26 587.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 845.00 | 657 129.00 | | 667 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 45 530.00 | | 44 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 904.00 | 304 948.00 | | 293 904.00 |
EA Autres dettes | 37 186.00 | 9 754.00 | | 37 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 241.00 | 85 421.00 | | 115 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 987.00 | 1 129 369.00 | | 1 161 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 528.00 | 4 582 430.00 | | 4 772 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 987.00 | 1 126 378.00 | | 1 161 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 440 298.00 | | 1 440 298.00 | 1 440 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 298.00 | | 1 440 298.00 | 1 440 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 548.00 | 2 006.00 | | 35 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 2 365.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 2 365.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 162.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 203.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 135.00 | 85 995.00 | | 74 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 213.00 | 1 681 486.00 | | 1 573 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 612.00 | 1 373 160.00 | | 1 256 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 600.00 | 308 326.00 | | 316 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 190.00 | | 70 784.00 | 1 881 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 394 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 883.00 | 1 947 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 389 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | | | 162 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 779.00 | | 4 966.00 | 388 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 970.00 | | 65 818.00 | 1 329 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 870.00 | 4 794.00 | 3 883.00 | 361 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 696.00 | 4 794.00 | 3 883.00 | 360 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 115.00 | 19 583.00 | | 122 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 488.00 | | 2 324.00 | 12 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 602.00 | 19 583.00 | 2 324.00 | 134 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 602.00 | 19 583.00 | 2 324.00 | 134 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 703 763.00 | 703 763.00 | | 703 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 383 473.00 | 383 473.00 | | 383 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 667 845.00 | 667 845.00 | | 667 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 297.00 | 1 313 250.00 | 6 047.00 | 1 319 297.00 |
VW T.V.A. | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 987.00 | 1 161 987.00 | | 1 161 987.00 |