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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 323.00 | 158 869.00 | 14 454.00 | 173 323.00 |
BF Prêts | 528 684.00 | | 528 684.00 | 528 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 524.00 | 634 843.00 | 563 681.00 | 1 198 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 982.00 | | 1 171 982.00 | 1 171 982.00 |
BZ Autres créances | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CF Disponibilités | 971 358.00 | | 971 358.00 | 971 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 131.00 | | 646 131.00 | 646 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 640.00 | | 2 817 640.00 | 2 817 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 164.00 | 634 843.00 | 3 381 321.00 | 4 016 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
DH Report à nouveau | -221 340.00 | -32 723.00 | | -221 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 986.00 | -188 617.00 | | -194 986.00 |
DL TOTAL (I) | 903 660.00 | 1 098 647.00 | | 903 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 448.00 | 135 745.00 | | 136 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 448.00 | 135 745.00 | | 136 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 470.00 | 371 295.00 | | 389 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 060.00 | 269 468.00 | | 280 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 681.00 | 1 154 866.00 | | 1 171 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 212.00 | 1 795 631.00 | | 2 341 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 321.00 | 3 030 023.00 | | 3 381 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 063.00 | 179 095.00 | 1 345 158.00 | 1 166 063.00 |
FD Production vendue biens | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
FG Production vendue services | 2 385 933.00 | | 2 385 933.00 | 2 385 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 463.00 | 179 095.00 | 3 895 558.00 | 3 716 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 365.00 | 3 766 549.00 | | 3 917 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 351.00 | 3 955 166.00 | | 4 112 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 986.00 | -188 617.00 | | -194 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 242.00 | | 3 093.00 | 1 223 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 740.00 | 549 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 1 198 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 070.00 | 173 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 300.00 | | 3 093.00 | 184 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 967.00 | | | 562 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 702.00 | 13 211.00 | 14 070.00 | 635 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 745.00 | 228.00 | | 475 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 956.00 | 12 983.00 | 14 070.00 | 159 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 745.00 | 703.00 | | 135 745.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 665.00 | 703.00 | 18 920.00 | 154 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 18 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 470.00 | 389 470.00 | | 389 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 681.00 | 1 171 681.00 | | 1 171 681.00 |
UP Prêts | -52 868.00 | | | -52 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | -205.00 | | | -205.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 982.00 | | | 1 171 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 131.00 | | | 646 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 508.00 | 1 846 281.00 | 549 226.00 | 2 395 508.00 |
VW T.V.A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 212.00 | 2 341 212.00 | | 2 341 212.00 |