| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 896.00 | 225 298.00 | 72 598.00 | 297 896.00 |
BF Prêts | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 716.00 | 702 418.00 | 108 299.00 | 810 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 418.00 | 3 627.00 | 2 544 790.00 | 2 548 418.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 874.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 1 845 380.00 | | 1 845 380.00 | 1 845 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 244.00 | | 1 086 244.00 | 1 086 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 918.00 | 3 627.00 | 5 498 288.00 | 5 501 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 632.00 | 706 045.00 | 5 606 587.00 | 6 312 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 009.00 | 32 644.00 | | 53 009.00 |
DH Report à nouveau | 386 932.00 | -114 671.00 | | 386 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 234.00 | 521 968.00 | | 673 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 519.00 | 1 727 285.00 | | 2 400 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 631.00 | 189 693.00 | | 161 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 631.00 | 189 693.00 | | 161 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 734.00 | 615 634.00 | | 595 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 535.00 | 506 397.00 | | 488 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960 168.00 | 1 616 176.00 | | 1 960 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 437.00 | 2 738 206.00 | | 3 044 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 587.00 | 4 655 184.00 | | 5 606 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 683.00 | | 3 426 683.00 | 3 426 683.00 |
FD Production vendue biens | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
FG Production vendue services | 3 674 314.00 | | 3 674 314.00 | 3 674 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 302.00 | | 7 314 302.00 | 7 314 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 179.00 | 190 919.00 | | 246 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 897.00 | 5 696 423.00 | | 7 355 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 663.00 | 5 174 456.00 | | 6 682 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 234.00 | 521 968.00 | | 673 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 473.00 | | 6 885.00 | 807 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 643.00 | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 810 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 512.00 | | 5 383.00 | 292 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 840.00 | | 1 502.00 | 37 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 692.00 | | 28 061.00 | 189 692.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 427.00 | | 11 800.00 | 15 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 120.00 | | 39 861.00 | 205 120.00 |