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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 457.00 | 160 610.00 | 29 846.00 | 190 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BF Prêts | 520 178.00 | | 520 178.00 | 520 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 056.00 | 637 731.00 | 637 325.00 | 1 275 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 275.00 | 3 627.00 | 1 113 648.00 | 1 117 275.00 |
BZ Autres créances | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CF Disponibilités | 914 311.00 | | 914 311.00 | 914 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 721.00 | | 840 721.00 | 840 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 435.00 | 3 627.00 | 2 900 808.00 | 2 904 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 492.00 | 641 358.00 | 3 538 134.00 | 4 179 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
DH Report à nouveau | -227 818.00 | -416 327.00 | | -227 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 474.00 | 188 508.00 | | -12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 694.00 | 1 092 169.00 | | 1 079 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 531.00 | 145 775.00 | | 163 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 531.00 | 145 775.00 | | 163 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 124.00 | 372 050.00 | | 377 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 869.00 | 235 155.00 | | 293 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623 914.00 | 1 541 996.00 | | 1 623 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 908.00 | 2 149 202.00 | | 2 294 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 134.00 | 3 387 147.00 | | 3 538 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 908.00 | 2 149 202.00 | | 2 294 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 713.00 | 151 965.00 | 1 785 679.00 | 1 633 713.00 |
FD Production vendue biens | 243 016.00 | | 243 016.00 | 243 016.00 |
FG Production vendue services | 2 765 542.00 | | 2 765 542.00 | 2 765 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 272.00 | 151 965.00 | 4 794 238.00 | 4 642 272.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 539.00 | 4 711 993.00 | | 4 797 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 014.00 | 4 523 485.00 | | 4 810 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 474.00 | 188 508.00 | | -12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 256.00 | | 93 990.00 | 1 210 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 541 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 190.00 | 1 275 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 506.00 | 256 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 396.00 | | 93 208.00 | 188 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 740.00 | | 782.00 | 544 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 460.00 | 15 776.00 | 25 506.00 | 647 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 383.00 | 737.00 | | 476 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 077.00 | 15 039.00 | 25 506.00 | 171 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 775.00 | 17 755.00 | | 145 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 775.00 | 21 382.00 | | 145 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 124.00 | 377 124.00 | | 377 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623 914.00 | 1 623 914.00 | | 1 623 914.00 |
UP Prêts | 520 178.00 | | 520 178.00 | 520 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 922.00 | 1 112 922.00 | | 1 112 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 721.00 | 840 721.00 | | 840 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 962.00 | 1 990 123.00 | 541 838.00 | 2 531 962.00 |
VW T.V.A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 908.00 | 2 294 908.00 | | 2 294 908.00 |