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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 19 035.00 | 737.00 | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 396.00 | 171 077.00 | 17 318.00 | 188 396.00 |
BF Prêts | 523 862.00 | | 523 862.00 | 523 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 256.00 | 647 460.00 | 562 796.00 | 1 210 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 618.00 | | 1 116 618.00 | 1 116 618.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CF Disponibilités | 852 153.00 | | 852 153.00 | 852 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 246.00 | | 828 246.00 | 828 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 351.00 | | 2 824 351.00 | 2 824 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 608.00 | 647 460.00 | 3 387 147.00 | 4 034 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
DH Report à nouveau | -416 327.00 | -221 340.00 | | -416 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 508.00 | -194 986.00 | | 188 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 169.00 | 903 660.00 | | 1 092 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 775.00 | 136 448.00 | | 145 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 775.00 | 136 448.00 | | 145 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 050.00 | 389 470.00 | | 372 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 155.00 | 280 060.00 | | 235 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 996.00 | 1 171 681.00 | | 1 541 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 202.00 | 2 341 212.00 | | 2 149 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 147.00 | 3 381 321.00 | | 3 387 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 202.00 | 2 341 212.00 | | 2 149 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 768.00 | 257 736.00 | 1 798 504.00 | 1 540 768.00 |
FD Production vendue biens | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
FG Production vendue services | 2 761 825.00 | | 2 761 825.00 | 2 761 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 855.00 | 257 736.00 | 4 709 592.00 | 4 451 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 993.00 | 3 917 365.00 | | 4 711 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 485.00 | 4 112 351.00 | | 4 523 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 508.00 | -194 986.00 | | 188 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 524.00 | | 16 553.00 | 1 198 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 821.00 | 544 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 1 210 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 974.00 | | 1 146.00 | 475 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 323.00 | | 15 072.00 | 173 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 226.00 | | 335.00 | 549 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 843.00 | 12 617.00 | | 634 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 974.00 | 408.00 | | 475 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 869.00 | 12 208.00 | | 158 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 448.00 | 9 327.00 | | 136 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 448.00 | 9 327.00 | | 136 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 050.00 | 372 050.00 | | 372 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 996.00 | 1 541 996.00 | | 1 541 996.00 |
UP Prêts | 523 862.00 | | | 523 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 618.00 | | | 1 116 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 246.00 | | | 828 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 938.00 | 1 972 198.00 | 544 740.00 | 2 516 938.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 202.00 | 2 149 202.00 | | 2 149 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |