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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 512.00 | 206 618.00 | 85 894.00 | 292 512.00 |
BF Prêts | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 473.00 | 683 738.00 | 123 735.00 | 807 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 511.00 | 3 627.00 | 1 103 883.00 | 1 107 511.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | 11 800.00 | 24 443.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 2 602 782.00 | | 2 602 782.00 | 2 602 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 339.00 | | 800 339.00 | 800 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 876.00 | 15 427.00 | 4 531 448.00 | 4 546 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 349.00 | 699 165.00 | 4 655 184.00 | 5 354 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
DH Report à nouveau | -114 670.00 | -240 293.00 | | -114 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 967.00 | 125 622.00 | | 521 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 284.00 | 1 205 317.00 | | 1 727 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 692.00 | 176 412.00 | | 189 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 692.00 | 176 412.00 | | 189 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 633.00 | 359 307.00 | | 615 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 396.00 | 322 114.00 | | 506 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 176.00 | 1 624 995.00 | | 1 616 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 206.00 | 2 306 417.00 | | 2 738 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 184.00 | 3 688 146.00 | | 4 655 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 206.00 | 2 306 417.00 | | 2 738 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 796.00 | 86 733.00 | 1 877 529.00 | 1 790 796.00 |
FD Production vendue biens | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
FG Production vendue services | 3 235 242.00 | 383 349.00 | 3 618 591.00 | 3 235 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 150.00 | 470 082.00 | 5 695 232.00 | 5 225 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 423.00 | 5 543 957.00 | | 5 696 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 455.00 | 5 418 334.00 | | 5 174 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 967.00 | 125 622.00 | | 521 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 148.00 | | 13 551.00 | 799 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 37 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 807 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 292 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 838.00 | | 13 154.00 | 281 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 189.00 | | 397.00 | 40 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 691.00 | 24 527.00 | 2 480.00 | 661 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 571.00 | 24 527.00 | 2 480.00 | 184 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 412.00 | 13 280.00 | | 176 412.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 839.00 | 13 280.00 | | 191 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 633.00 | 615 633.00 | | 615 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616 176.00 | 1 616 176.00 | | 1 616 176.00 |
UP Prêts | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 158.00 | 1 103 158.00 | | 1 103 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VP Divers | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 339.00 | 800 339.00 | | 800 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 934.00 | 1 944 093.00 | 37 840.00 | 1 981 934.00 |
VW T.V.A. | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 206.00 | 2 738 206.00 | | 2 738 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |