| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 771.00 | 1 050 014.00 | 94 757.00 | 1 144 771.00 |
AN Terrains | 464 900.00 | 344 511.00 | 120 389.00 | 464 900.00 |
AP Constructions | 6 340 160.00 | 6 294 178.00 | 45 982.00 | 6 340 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 510 632.00 | 26 347 330.00 | 163 303.00 | 26 510 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 019.00 | 818 597.00 | 22 422.00 | 841 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 356 161.00 | 34 854 630.00 | 501 532.00 | 35 356 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 960.00 | 142 049.00 | 1 326 911.00 | 1 468 960.00 |
BN En cours de production de biens | 784 859.00 | 3 739.00 | 781 120.00 | 784 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 337 007.00 | 184 323.00 | 6 152 684.00 | 6 337 007.00 |
BT Marchandises | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437 309.00 | 331 216.00 | 7 106 093.00 | 7 437 309.00 |
BZ Autres créances | 5 144 335.00 | | 5 144 335.00 | 5 144 335.00 |
CF Disponibilités | 384 174.00 | | 384 174.00 | 384 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 686 672.00 | 661 327.00 | 21 025 345.00 | 21 686 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 042 834.00 | 35 515 957.00 | 21 526 877.00 | 57 042 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DG Autres réserves | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
DH Report à nouveau | -595 738.00 | 8 944 559.00 | | -595 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 834.00 | -9 540 297.00 | | 3 863 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 440 705.00 | 8 240 375.00 | | 4 440 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 357 967.00 | 12 293 804.00 | | 12 357 967.00 |
DP Provisions pour risques | 350 690.00 | 690.00 | | 350 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 690.00 | 1 067 690.00 | | 1 580 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 389.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 769.00 | 688 933.00 | | 1 992 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 2 703.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 903.00 | 3 601 153.00 | | 3 094 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 401.00 | 2 110 929.00 | | 1 914 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 777.00 | 284 070.00 | | 84 777.00 |
EA Autres dettes | 498 059.00 | 586 749.00 | | 498 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 220.00 | 7 275 926.00 | | 7 588 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 526 877.00 | 20 637 420.00 | | 21 526 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843.00 | 343 814.00 | 347 657.00 | 3 843.00 |
FD Production vendue biens | 4 061 802.00 | 29 499 581.00 | 33 561 383.00 | 4 061 802.00 |
FG Production vendue services | 80 862.00 | 81 409.00 | 162 271.00 | 80 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 508.00 | 29 924 803.00 | 34 071 311.00 | 4 146 508.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 683 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 796 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 043 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 147 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 355 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 932 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 641.00 | 1 233.00 | | 12 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075 184.00 | 590 081.00 | | 5 075 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087 825.00 | 600 828.00 | | 5 087 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 8 141.00 | | 3 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 505.00 | 9 228 824.00 | | 152 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 102.00 | 9 236 965.00 | | 156 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931 723.00 | -8 636 137.00 | | 4 931 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 756.00 | 140 747.00 | | 95 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 807.00 | -359 959.00 | | -117 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 129 711.00 | 45 232 751.00 | | 43 129 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 265 878.00 | 54 773 048.00 | | 39 265 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 834.00 | -9 540 297.00 | | 3 863 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 167 937.00 | | 303 133.00 | 35 167 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 207.00 | 55 701.00 | 35 356 161.00 | 59 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 207.00 | 54 534.00 | 34 211 391.00 | 59 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 853.00 | | 19 917.00 | 1 124 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 041 917.00 | | 283 215.00 | 34 041 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 791 326.00 | 1 189 847.00 | 54 534.00 | 25 791 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 826.00 | 42 187.00 | | 1 007 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 783 499.00 | 1 147 659.00 | 54 534.00 | 24 783 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 240 375.00 | 152 505.00 | 3 952 176.00 | 8 240 375.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 690.00 | 526 000.00 | 13 000.00 | 1 067 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 051 000.00 | | 1 123 008.00 | 9 051 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 381.00 | 253 657.00 | 350 927.00 | 427 381.00 |
6T Sur comptes clients | 332 285.00 | 406.00 | 1 475.00 | 332 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810 667.00 | 254 063.00 | 1 475 411.00 | 9 810 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 118 732.00 | 932 568.00 | 5 440 587.00 | 19 118 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 063.00 | 365 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 505.00 | 5 075 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 769.00 | 1 992 769.00 | | 1 992 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 903.00 | 3 094 903.00 | | 3 094 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 168.00 | 606 168.00 | | 606 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 276.00 | 871 276.00 | | 871 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 059.00 | 498 059.00 | | 498 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 099 615.00 | | | 7 099 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
VB T. V. A. | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 713 541.00 | | | 4 713 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
VP Divers | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 957.00 | 436 957.00 | | 436 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 628 015.00 | 12 628 015.00 | | 12 628 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 272.00 | 7 586 272.00 | | 7 586 272.00 |