| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068 000.00 | 1 465 272.00 | 602 728.00 | 2 068 000.00 |
AN Terrains | 464 900.00 | | 464 900.00 | 464 900.00 |
AP Constructions | 6 429 042.00 | 5 537 037.00 | 892 005.00 | 6 429 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123 523.00 | 23 847 346.00 | 4 276 177.00 | 28 123 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 483.00 | 638 201.00 | 46 282.00 | 684 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 774.00 | | 440 774.00 | 440 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 212 093.00 | 31 487 856.00 | 6 724 237.00 | 38 212 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728 609.00 | | 4 728 609.00 | 4 728 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 522 045.00 | | 1 522 045.00 | 1 522 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 779 592.00 | 214 750.00 | 8 564 842.00 | 8 779 592.00 |
BT Marchandises | 213 151.00 | 134 332.00 | 78 819.00 | 213 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 509 733.00 | 103 524.00 | 11 406 209.00 | 11 509 733.00 |
BZ Autres créances | 4 880 193.00 | | 4 880 193.00 | 4 880 193.00 |
CF Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 675 309.00 | 452 606.00 | 31 222 703.00 | 31 675 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 887 402.00 | 31 940 462.00 | 37 946 940.00 | 69 887 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DG Autres réserves | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
DH Report à nouveau | -38 942.00 | -112 247.00 | | -38 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 268.00 | 73 305.00 | | 2 436 268.00 |
DK Provisions réglementées | 13 706 111.00 | 12 134 787.00 | | 13 706 111.00 |
DL TOTAL (I) | 20 752 603.00 | 16 745 011.00 | | 20 752 603.00 |
DN Avances conditionnées | 55 205.00 | 11 000.00 | | 55 205.00 |
DO TOTAL (II) | 55 205.00 | 11 000.00 | | 55 205.00 |
DP Provisions pour risques | 658 979.00 | 747 846.00 | | 658 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200 578.00 | 1 623 000.00 | | 2 200 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 859 558.00 | 2 370 846.00 | | 2 859 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 467.00 | 6 001 293.00 | | 5 086 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 910.00 | 34 080.00 | | 212 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 237.00 | 5 824 163.00 | | 6 509 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 598.00 | 1 938 378.00 | | 2 083 598.00 |
EA Autres dettes | 387 364.00 | 686 772.00 | | 387 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 574.00 | 14 484 705.00 | | 14 279 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 946 940.00 | 33 611 563.00 | | 37 946 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 086 467.00 | | | 5 086 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 314.00 | 907 891.00 | 931 205.00 | 23 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 826 226.00 | 36 011 217.00 | 40 837 443.00 | 4 826 226.00 |
FG Production vendue services | 38 871.00 | 2 708 736.00 | 2 747 607.00 | 38 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 411.00 | 39 627 844.00 | 44 516 255.00 | 4 888 411.00 |
FM Production stockée | | | 4 061 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 035 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 068 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 457 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 230.00 | |
GE Autres charges | | | 40 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 570 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 507 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 531 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 908.00 | 80 996.00 | | 80 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 436.00 | 565 093.00 | | 395 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 344.00 | 646 089.00 | | 476 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 16.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 760.00 | 182 288.00 | | 1 966 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 866.00 | 182 305.00 | | 1 968 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492 522.00 | 463 785.00 | | -1 492 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572 399.00 | -1 761 841.00 | | -1 572 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 116 023.00 | 41 056 374.00 | | 55 116 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 679 754.00 | 40 983 069.00 | | 52 679 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 268.00 | 73 305.00 | | 2 436 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 703 196.00 | | 903 004.00 | 37 703 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 442.00 | 102 665.00 | 38 212 093.00 | 291 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 572.00 | 2 068 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 442.00 | 101 092.00 | 36 142 721.00 | 291 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 286.00 | | 4 286.00 | 2 065 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 636 538.00 | | 898 718.00 | 35 636 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476 855.00 | 1 111 776.00 | 100 775.00 | 30 476 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 067.00 | 226 593.00 | 388.00 | 1 239 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 237 788.00 | 885 183.00 | 100 387.00 | 29 237 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 134 787.00 | 1 966 760.00 | 395 436.00 | 12 134 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 846.00 | 835 231.00 | 346 519.00 | 2 370 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 037.00 | 344 762.00 | 1 082 717.00 | 1 087 037.00 |
6T Sur comptes clients | 102 629.00 | 895.00 | | 102 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 666.00 | 345 657.00 | 1 082 717.00 | 1 189 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 695 299.00 | 3 147 648.00 | 1 824 672.00 | 15 695 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180 887.00 | 1 429 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966 760.00 | 395 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 237.00 | 6 509 237.00 | | 6 509 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 765.00 | 869 765.00 | | 869 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 715.00 | 774 715.00 | | 774 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 364.00 | 387 364.00 | | 387 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 11 388 468.00 | 11 388 468.00 | | 11 388 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VB T. V. A. | 460 900.00 | 460 900.00 | | 460 900.00 |
VC Groupe et associés | 339 159.00 | 339 159.00 | | 339 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 086 467.00 | 5 086 467.00 | | 5 086 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600 792.00 | 3 600 792.00 | | 3 600 792.00 |
VP Divers | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 118.00 | 439 118.00 | | 439 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 401.00 | 375 401.00 | | 375 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408 922.00 | 16 407 550.00 | 1 372.00 | 16 408 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 665.00 | 14 066 665.00 | | 14 066 665.00 |