| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 436.00 | 1 079 743.00 | 37 693.00 | 1 117 436.00 |
AN Terrains | 464 899.00 | | 464 899.00 | 464 899.00 |
AP Constructions | 6 382 455.00 | 4 855 208.00 | 1 527 247.00 | 6 382 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 801 856.00 | 21 987 709.00 | 4 814 147.00 | 26 801 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 594.00 | 744 497.00 | 115 097.00 | 859 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 155.00 | | 886 155.00 | 886 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 512 399.00 | 28 667 160.00 | 7 845 239.00 | 36 512 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824 101.00 | 538 336.00 | 4 285 764.00 | 4 824 101.00 |
BN En cours de production de biens | 331 383.00 | | 331 383.00 | 331 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 054 823.00 | 491 422.00 | 13 563 401.00 | 14 054 823.00 |
BT Marchandises | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 087.00 | | 243 087.00 | 243 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128 713.00 | 150 938.00 | 9 977 775.00 | 10 128 713.00 |
BZ Autres créances | 1 163 672.00 | | 1 163 672.00 | 1 163 672.00 |
CF Disponibilités | 334 623.00 | | 334 623.00 | 334 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 272 602.00 | 1 180 697.00 | 30 091 905.00 | 31 272 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 785 001.00 | 29 847 857.00 | 37 937 144.00 | 67 785 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DG Autres réserves | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 013.00 | 3 268 095.00 | | 3 268 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 736.00 | 3 880 017.00 | | 481 736.00 |
DK Provisions réglementées | 12 652 982.00 | 10 933 829.00 | | 12 652 982.00 |
DL TOTAL (I) | 21 051 899.00 | 22 731 109.00 | | 21 051 899.00 |
DP Provisions pour risques | 350 690.00 | 350 690.00 | | 350 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 362 000.00 | 1 379 705.00 | | 1 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 690.00 | 1 730 395.00 | | 1 712 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129 881.00 | 4 313 473.00 | | 10 129 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 439.00 | 5 899.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 315.00 | 5 721 189.00 | | 2 228 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 320.00 | 2 299 514.00 | | 1 937 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 002.00 | 308 473.00 | | 458 002.00 |
EA Autres dettes | 393 595.00 | 812 224.00 | | 393 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 172 555.00 | 13 460 774.00 | | 15 172 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 937 144.00 | 37 922 278.00 | | 37 937 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 147 115.00 | 13 454 875.00 | | 15 147 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819.00 | 650 951.00 | 652 770.00 | 1 819.00 |
FD Production vendue biens | 6 405 522.00 | 42 254 599.00 | 48 660 122.00 | 6 405 522.00 |
FG Production vendue services | 91 528.00 | 255 431.00 | 346 959.00 | 91 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 870.00 | 43 160 981.00 | 49 659 852.00 | 6 498 870.00 |
FM Production stockée | | | 2 774 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 796 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 090 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 564 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 719 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 706.00 | 14 525.00 | | 41 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 523.00 | 7 990 851.00 | | 576 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 299.00 | 7 990 851.00 | | 641 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 19 440.00 | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157 058.00 | 6 929 598.00 | | 2 157 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159 024.00 | 6 949 038.00 | | 2 159 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517 725.00 | 1 041 813.00 | | -1 517 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 308.00 | 424 238.00 | | 167 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 883.00 | -443 446.00 | | -233 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 440 706.00 | 54 515 567.00 | | 54 440 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 958 971.00 | 50 635 549.00 | | 53 958 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 736.00 | 3 880 017.00 | | 481 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 606 080.00 | | 1 220 175.00 | 35 606 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 856.00 | 36 512 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 719.00 | 1 117 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 136.00 | 35 394 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 776.00 | | 7 380.00 | 1 138 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 467 304.00 | | 1 212 795.00 | 34 467 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 125.00 | | | 349 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644 596.00 | 1 099 832.00 | 312 265.00 | 27 644 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 553.00 | 39 910.00 | 28 719.00 | 1 068 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576 043.00 | 1 059 922.00 | 283 546.00 | 26 576 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 933 829.00 | 2 157 058.00 | 437 905.00 | 10 933 829.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 395.00 | 85 000.00 | 102 705.00 | 1 730 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 373 613.00 | | 138 617.00 | 373 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 331.00 | 938 306.00 | 484 878.00 | 576 331.00 |
6T Sur comptes clients | 205 231.00 | 93 286.00 | 147 580.00 | 205 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 177.00 | 1 031 592.00 | 771 076.00 | 1 155 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819 401.00 | 3 273 651.00 | 1 311 687.00 | 13 819 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 592.00 | 735 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157 058.00 | 576 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129 881.00 | 10 129 881.00 | | 10 129 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 315.00 | 2 228 315.00 | | 2 228 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 893.00 | 674 893.00 | | 674 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 292.00 | 862 292.00 | | 862 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 002.00 | 458 002.00 | | 458 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 595.00 | 393 595.00 | | 393 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 975 550.00 | 9 975 550.00 | | 9 975 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
VB T. V. A. | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
VC Groupe et associés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 420.00 | 349 333.00 | 572 087.00 | 921 420.00 |
VP Divers | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 134.00 | 400 134.00 | | 400 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319 366.00 | 10 747 279.00 | 572 087.00 | 11 319 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 147 115.00 | 15 147 115.00 | | 15 147 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |