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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 776.00 | 1 068 553.00 | 70 223.00 | 1 138 776.00 |
AN Terrains | 464 899.00 | | 464 899.00 | 464 899.00 |
AP Constructions | 6 352 416.00 | 4 616 866.00 | 1 735 549.00 | 6 352 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 418 681.00 | 21 598 217.00 | 4 820 464.00 | 26 418 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 229.00 | 734 573.00 | 143 656.00 | 878 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 075.00 | | 353 075.00 | 353 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 606 080.00 | 28 018 210.00 | 7 587 870.00 | 35 606 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 009 647.00 | 141 470.00 | 7 868 177.00 | 8 009 647.00 |
BN En cours de production de biens | 966 223.00 | 29 822.00 | 936 401.00 | 966 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 238 432.00 | 405 038.00 | 9 833 393.00 | 10 238 432.00 |
BT Marchandises | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 081.00 | 205 231.00 | 7 811 849.00 | 8 017 081.00 |
BZ Autres créances | 3 482 329.00 | | 3 482 329.00 | 3 482 329.00 |
CF Disponibilités | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 115 972.00 | 781 563.00 | 30 334 408.00 | 31 115 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 722 052.00 | 28 799 774.00 | 37 922 278.00 | 66 722 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DG Autres réserves | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 095.00 | -595 738.00 | | 3 268 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880 017.00 | 3 863 834.00 | | 3 880 017.00 |
DK Provisions réglementées | 10 933 829.00 | 4 440 705.00 | | 10 933 829.00 |
DL TOTAL (I) | 22 731 109.00 | 12 357 967.00 | | 22 731 109.00 |
DP Provisions pour risques | 350 690.00 | 350 690.00 | | 350 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 705.00 | 1 230 000.00 | | 1 379 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 395.00 | 1 580 690.00 | | 1 730 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313 473.00 | 1 992 769.00 | | 4 313 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899.00 | 1 948.00 | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 189.00 | 3 094 903.00 | | 5 721 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 514.00 | 1 914 401.00 | | 2 299 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 473.00 | 84 777.00 | | 308 473.00 |
EA Autres dettes | 812 224.00 | 498 059.00 | | 812 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 774.00 | 7 588 220.00 | | 13 460 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 922 278.00 | 21 526 877.00 | | 37 922 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 454 875.00 | 7 586 272.00 | | 13 454 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | 468 585.00 | 470 028.00 | 1 443.00 |
FD Production vendue biens | 5 600 577.00 | 38 017 434.00 | 43 618 012.00 | 5 600 577.00 |
FG Production vendue services | 202 452.00 | 103 956.00 | 306 409.00 | 202 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 473.00 | 38 589 976.00 | 44 394 450.00 | 5 804 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 622 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 518 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 605 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 353 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 705.00 | |
GE Autres charges | | | 149 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 630 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 990 851.00 | 5 075 184.00 | | 7 990 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990 851.00 | 5 087 825.00 | | 7 990 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 929 598.00 | 152 505.00 | | 6 929 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949 038.00 | 156 102.00 | | 6 949 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 813.00 | 4 931 723.00 | | 1 041 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 238.00 | 95 756.00 | | 424 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 446.00 | -117 807.00 | | -443 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 515 567.00 | 43 129 711.00 | | 54 515 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 635 549.00 | 39 265 878.00 | | 50 635 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880 017.00 | 3 863 834.00 | | 3 880 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 356 161.00 | | 718 513.00 | 35 356 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 010.00 | 442 586.00 | 35 606 080.00 | 26 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 400.00 | 1 138 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 351 185.00 | 34 467 304.00 | 26 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 771.00 | | 85 406.00 | 1 144 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 211 391.00 | | 633 108.00 | 34 211 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 440 705.00 | 6 929 598.00 | 436 473.00 | 4 440 705.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 690.00 | 247 705.00 | 98 000.00 | 1 580 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 927 991.00 | | 7 554 377.00 | 7 927 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 110.00 | 480 577.00 | 234 356.00 | 330 110.00 |
6T Sur comptes clients | 331 216.00 | 19 830.00 | 145 814.00 | 331 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 589 319.00 | 500 407.00 | 7 934 548.00 | 8 589 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610 713.00 | 7 677 710.00 | 8 469 022.00 | 14 610 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 112.00 | 473 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 928 593.00 | 7 980 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 313 473.00 | 4 313 473.00 | | 4 313 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 189.00 | 5 721 189.00 | | 5 721 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 865.00 | 919 865.00 | | 919 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 307.00 | 952 307.00 | | 952 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 473.00 | 308 473.00 | | 308 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 224.00 | 812 224.00 | | 812 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 765 666.00 | | | 7 765 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 415.00 | | | 251 415.00 |
VB T. V. A. | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 277.00 | | | 2 572 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 626.00 | | | 754 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 341.00 | 427 341.00 | | 427 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550 860.00 | 10 989 721.00 | 561 139.00 | 11 550 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 875.00 | 13 454 875.00 | | 13 454 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |