| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065 286.00 | 1 239 066.00 | 826 219.00 | 2 065 286.00 |
AN Terrains | 464 899.00 | | 464 899.00 | 464 899.00 |
AP Constructions | 6 409 473.00 | 5 310 582.00 | 1 098 891.00 | 6 409 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 789 962.00 | 23 322 169.00 | 4 467 792.00 | 27 789 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 219.00 | 605 036.00 | 60 183.00 | 665 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 982.00 | | 306 982.00 | 306 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 703 196.00 | 30 476 854.00 | 7 226 342.00 | 37 703 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 541.00 | 228 688.00 | 4 648 852.00 | 4 877 541.00 |
BN En cours de production de biens | 318 767.00 | 205 532.00 | 113 235.00 | 318 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 436 470.00 | 508 522.00 | 7 927 948.00 | 8 436 470.00 |
BT Marchandises | 229 641.00 | 144 294.00 | 85 347.00 | 229 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725 917.00 | 102 629.00 | 9 623 287.00 | 9 725 917.00 |
BZ Autres créances | 3 609 564.00 | | 3 609 564.00 | 3 609 564.00 |
CF Disponibilités | 341 196.00 | | 341 196.00 | 341 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 574 887.00 | 1 189 666.00 | 26 385 221.00 | 27 574 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 278 084.00 | 31 666 521.00 | 33 611 563.00 | 65 278 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 925 763.00 | | | 1 925 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DG Autres réserves | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
DH Report à nouveau | -112 247.00 | 3 289 750.00 | | -112 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | -3 401 997.00 | | 73 305.00 |
DK Provisions réglementées | 12 134 787.00 | 12 421 213.00 | | 12 134 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 745 011.00 | 16 958 132.00 | | 16 745 011.00 |
DN Avances conditionnées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DP Provisions pour risques | 747 846.00 | 444 272.00 | | 747 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 623 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 846.00 | 1 959 272.00 | | 2 370 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001 293.00 | 4 576 164.00 | | 6 001 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 080.00 | 150 882.00 | | 34 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 163.00 | 6 627 073.00 | | 5 824 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 377.00 | 1 833 565.00 | | 1 938 377.00 |
EA Autres dettes | 686 770.00 | 295 148.00 | | 686 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 484 705.00 | 13 482 834.00 | | 14 484 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 611 563.00 | 32 400 239.00 | | 33 611 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 450 625.00 | 13 331 952.00 | | 14 450 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 839.00 | 604 481.00 | 614 320.00 | 9 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 680.00 | 29 873 927.00 | 32 623 608.00 | 2 749 680.00 |
FG Production vendue services | 47 223.00 | 3 038 257.00 | 3 085 481.00 | 47 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 742.00 | 33 516 667.00 | 36 323 410.00 | 2 806 742.00 |
FM Production stockée | | | -4 584 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 661 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 670 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 727 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 275 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 244 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 152 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 405.00 | 26 744.00 | | 14 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 996.00 | 79 829.00 | | 80 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 093.00 | 598 707.00 | | 565 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 089.00 | 678 536.00 | | 646 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 392.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 288.00 | 228 320.00 | | 182 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 306.00 | 228 712.00 | | 182 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 784.00 | 449 824.00 | | 463 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761 840.00 | -292 639.00 | | -1 761 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 056 374.00 | 39 061 338.00 | | 41 056 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 983 069.00 | 42 463 335.00 | | 40 983 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 305.00 | -3 401 997.00 | | 73 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 075 595.00 | | 755 240.00 | 37 075 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 931.00 | 71 706.00 | 37 703 196.00 | 55 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | 63 123.00 | 35 636 538.00 | 55 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 713.00 | | 1 573.00 | 2 063 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 003 298.00 | | 752 295.00 | 35 003 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 1 372.00 | 8 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 532.00 | 1 252 445.00 | 63 122.00 | 29 287 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 016.00 | 238 049.00 | | 1 001 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 286 515.00 | 1 014 395.00 | 63 122.00 | 28 286 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421 213.00 | 182 288.00 | 468 714.00 | 12 421 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959 272.00 | 560 000.00 | 148 425.00 | 1 959 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 871 809.00 | 966 003.00 | 750 776.00 | 871 809.00 |
6T Sur comptes clients | 110 749.00 | | 8 120.00 | 110 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 938.00 | 966 003.00 | 855 275.00 | 1 078 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 459 423.00 | 1 708 292.00 | 1 472 415.00 | 15 459 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 003.00 | 907 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 288.00 | 565 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 293.00 | 6 001 293.00 | | 6 001 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824 163.00 | 5 824 163.00 | | 5 824 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 277.00 | 571 277.00 | | 571 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 737.00 | 887 737.00 | | 887 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 770.00 | 686 770.00 | | 686 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 605 546.00 | 9 605 546.00 | | 9 605 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VB T. V. A. | 424 150.00 | 424 150.00 | | 424 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599 279.00 | 570 886.00 | 2 028 393.00 | 2 599 279.00 |
VP Divers | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 362.00 | 479 362.00 | | 479 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 102.00 | 446 102.00 | | 446 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 541.00 | 11 331 776.00 | 2 029 765.00 | 13 361 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 625.00 | 14 450 625.00 | | 14 450 625.00 |