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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
AN Terrains | 228 084.00 | 168 939.00 | 59 145.00 | 228 084.00 |
AP Constructions | 1 297 436.00 | 1 109 577.00 | 187 859.00 | 1 297 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 690.00 | 566 891.00 | 103 799.00 | 670 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 632.00 | 786 520.00 | 71 112.00 | 857 632.00 |
AX Avances et acomptes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 262.00 | 2 640 479.00 | 440 782.00 | 3 081 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 712 174.00 | | 712 174.00 | 712 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 045.00 | 1 396.00 | 31 648.00 | 33 045.00 |
BZ Autres créances | 146 372.00 | 2 700.00 | 143 672.00 | 146 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 117.00 | | 642 117.00 | 642 117.00 |
CF Disponibilités | 395 165.00 | | 395 165.00 | 395 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 245.00 | 4 096.00 | 1 938 149.00 | 1 942 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 507.00 | 2 644 576.00 | 2 378 931.00 | 5 023 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
DG Autres réserves | 508 442.00 | 467 743.00 | | 508 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 824.00 | 387 200.00 | | 415 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 664.00 | 1 188 340.00 | | 1 257 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 620.00 | 179 767.00 | | 127 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 370.00 | 247 569.00 | | 278 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 422.00 | 421 381.00 | | 430 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 227.00 | 312 264.00 | | 281 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 001.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 1 761.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 267.00 | 1 163 743.00 | | 1 121 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 931.00 | 2 352 083.00 | | 2 378 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 151.00 | | 8 293 151.00 | 8 293 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 800.00 | | 1 221 800.00 | 1 221 800.00 |
FG Production vendue services | 289 699.00 | 111 548.00 | 401 247.00 | 289 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 650.00 | 111 548.00 | 9 916 198.00 | 9 804 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 834 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 6 111.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 6 111.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 556.00 | 3 882.00 | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 3 882.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 033.00 | 2 229.00 | | -13 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 340.00 | 113 046.00 | | 139 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 965 976.00 | 9 994 795.00 | | 9 965 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 151.00 | 9 607 595.00 | | 9 550 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 824.00 | 387 200.00 | | 415 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 040.00 | | 60 222.00 | 3 021 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 140.00 | | 60 182.00 | 3 006 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | 40.00 | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 686.00 | 99 646.00 | | 2 529 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 134.00 | 99 646.00 | | 2 521 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 422.00 | 430 422.00 | | 430 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 278 370.00 | 278 370.00 | | 278 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 267.00 | 1 053 976.00 | 67 291.00 | 1 121 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |