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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 9 810.00 | 247.00 | 10 057.00 |
AN Terrains | 228 084.00 | 172 583.00 | 55 501.00 | 228 084.00 |
AP Constructions | 1 297 436.00 | 1 134 919.00 | 162 517.00 | 1 297 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 793.00 | 611 440.00 | 118 353.00 | 729 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 351.00 | 813 810.00 | 61 541.00 | 875 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 154.00 | 2 742 562.00 | 404 592.00 | 3 147 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 905 861.00 | | 905 861.00 | 905 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | 1 375.00 | 32 051.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 504.00 | | 749 504.00 | 749 504.00 |
CF Disponibilités | 778 619.00 | | 778 619.00 | 778 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 784.00 | 1 375.00 | 2 602 409.00 | 2 603 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 938.00 | 2 743 937.00 | 3 007 001.00 | 5 750 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
DG Autres réserves | 577 767.00 | 508 442.00 | | 577 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 222.00 | 415 824.00 | | 480 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 386.00 | 1 257 664.00 | | 1 391 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 443.00 | 127 620.00 | | 520 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 575.00 | 278 370.00 | | 358 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 602.00 | 430 422.00 | | 515 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 105.00 | 281 227.00 | | 206 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 982.00 | 1 188.00 | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 2 440.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 615.00 | 1 121 267.00 | | 1 615 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 001.00 | 2 378 931.00 | | 3 007 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 288 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 157 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 815 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 843 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 413.00 | 522.00 | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | 522.00 | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 13 556.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 13 556.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -13 033.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 606.00 | 139 340.00 | | 143 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 615.00 | 9 965 976.00 | | 9 875 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 393.00 | 9 550 151.00 | | 9 395 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 222.00 | 415 824.00 | | 480 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 262.00 | | 78 372.00 | 3 081 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 3 147 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 3 130 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | | 1 505.00 | 8 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 322.00 | | 76 822.00 | 3 066 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 46.00 | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 479.00 | 102 083.00 | | 2 640 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 1 258.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 927.00 | 100 824.00 | | 2 631 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 602.00 | 515 602.00 | | 515 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 443.00 | 267 472.00 | 202 069.00 | 520 443.00 |
VI Groupe et associés | 358 575.00 | 358 575.00 | | 358 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 105.00 | 206 105.00 | | 206 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 615.00 | 1 362 644.00 | 202 069.00 | 1 615 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |