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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 10 726.00 | 673.00 | 11 399.00 |
AN Terrains | 228 084.00 | 173 141.00 | 54 943.00 | 228 084.00 |
AP Constructions | 1 297 436.00 | 1 185 219.00 | 112 217.00 | 1 297 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 865.00 | 693 355.00 | 63 510.00 | 756 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 434.00 | 843 677.00 | 35 757.00 | 879 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 210.00 | 2 906 119.00 | 271 091.00 | 3 177 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 801 642.00 | 9 507.00 | 792 135.00 | 801 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | 1 082.00 | 56 565.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 145 081.00 | | 145 081.00 | 145 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 274.00 | | 1 241 274.00 | 1 241 274.00 |
CF Disponibilités | 294 036.00 | | 294 036.00 | 294 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 829.00 | 10 589.00 | 2 540 240.00 | 2 550 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 038.00 | 2 916 708.00 | 2 811 330.00 | 5 728 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
DG Autres réserves | 732 364.00 | 711 489.00 | | 732 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 478.00 | 368 875.00 | | 287 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 239.00 | 1 413 761.00 | | 1 353 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 253.00 | 458 281.00 | | 400 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 401.00 | 395 129.00 | | 504 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 814.00 | 369 265.00 | | 309 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 687.00 | 230 951.00 | | 223 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 6 250.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 19 839.00 | 1 668.00 | | 19 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 091.00 | 1 461 594.00 | | 1 458 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 330.00 | 2 875 356.00 | | 2 811 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 401.00 | | | 504 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 990 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 263 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 363 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 617 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 48 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | 22 639.00 | | 13 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 952.00 | 22 639.00 | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | 5 962.00 | | 10 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 5 962.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 16 677.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 934.00 | 86 229.00 | | 102 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 923.00 | 9 948 455.00 | | 9 735 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448 445.00 | 9 579 580.00 | | 9 448 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 478.00 | 368 875.00 | | 287 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 789.00 | | 15 433.00 | 3 161 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 3 177 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 3 161 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | 1 342.00 | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 798.00 | | 14 033.00 | 3 147 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 58.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 552.00 | 76 579.00 | 12.00 | 2 829 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 669.00 | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 495.00 | 75 910.00 | 12.00 | 2 819 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 814.00 | 309 814.00 | | 309 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 687.00 | 223 687.00 | | 223 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UX Autres créances clients | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 253.00 | 262 880.00 | 137 373.00 | 400 253.00 |
VI Groupe et associés | 504 401.00 | 504 401.00 | | 504 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 092.00 | 213 092.00 | | 213 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 091.00 | 1 320 718.00 | 137 373.00 | 1 458 091.00 |