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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 11 397.00 | 2.00 | 11 399.00 |
AN Terrains | 228 084.00 | 173 141.00 | 54 943.00 | 228 084.00 |
AP Constructions | 1 302 298.00 | 1 210 550.00 | 91 748.00 | 1 302 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 616.00 | 717 530.00 | 48 086.00 | 765 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 399.00 | 851 299.00 | 29 100.00 | 880 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 827.00 | 2 963 918.00 | 227 909.00 | 3 191 827.00 |
BT Marchandises | 636 841.00 | | 636 841.00 | 636 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | 1 924.00 | 39 455.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 114 073.00 | | 1 114 073.00 | 1 114 073.00 |
CF Disponibilités | 306 259.00 | | 306 259.00 | 306 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 889.00 | 1 924.00 | 2 243 965.00 | 2 245 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 715.00 | 2 965 842.00 | 2 471 874.00 | 5 437 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
DG Autres réserves | 734 842.00 | | | 734 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 229.00 | | | 468 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 468.00 | | | 1 536 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
EA Autres dettes | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 406.00 | | | 935 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 874.00 | | | 2 471 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 573.00 | | | 841 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 100 232.00 | | 9 100 232.00 | 9 100 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 275 562.00 | | 275 562.00 | 275 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 541.00 | | 9 378 541.00 | 9 378 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 924.00 | | | 158 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 320.00 | | | 9 503 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 091.00 | | | 9 035 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 229.00 | | | 468 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 210.00 | | 15 494.00 | 3 177 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 3 191 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 3 176 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 819.00 | | 15 455.00 | 3 161 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 40.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 118.00 | 58 676.00 | 877.00 | 2 906 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 726.00 | 671.00 | | 10 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 393.00 | 58 004.00 | 877.00 | 2 895 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 842.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589.00 | 842.00 | 9 507.00 | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | 842.00 | 9 507.00 | 10 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 9 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 535.00 | 343 535.00 | | 343 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 947.00 | 48 114.00 | 89 260.00 | 141 947.00 |
VI Groupe et associés | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 406.00 | 841 573.00 | 89 260.00 | 935 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
ST Autres comptes | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YT Sous‐traitance | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 914.00 | | | 1 070 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 928 283.00 | | | 928 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 944.00 | | | 506 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |