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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AN Terrains | 228 084.00 | 172 940.00 | 55 144.00 | 228 084.00 |
AP Constructions | 1 297 436.00 | 1 160 069.00 | 137 367.00 | 1 297 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 427.00 | 656 436.00 | 86 991.00 | 743 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 851.00 | 830 050.00 | 48 801.00 | 878 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 789.00 | 2 829 552.00 | 332 237.00 | 3 161 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 940 502.00 | | 940 502.00 | 940 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 959.00 | 1 375.00 | 51 584.00 | 52 959.00 |
BZ Autres créances | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 066.00 | | 1 064 066.00 | 1 064 066.00 |
CF Disponibilités | 268 362.00 | | 268 362.00 | 268 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 493.00 | 1 375.00 | 2 543 119.00 | 2 544 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 282.00 | 2 830 927.00 | 2 875 356.00 | 5 706 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 247.00 | 282 247.00 | | 282 247.00 |
DG Autres réserves | 711 489.00 | 577 767.00 | | 711 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 875.00 | 480 222.00 | | 368 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 761.00 | 1 391 386.00 | | 1 413 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 281.00 | 520 443.00 | | 458 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 129.00 | 358 575.00 | | 395 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 265.00 | 515 602.00 | | 369 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 951.00 | 206 105.00 | | 230 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 12 982.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 908.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 594.00 | 1 615 615.00 | | 1 461 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 356.00 | 3 007 001.00 | | 2 875 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 332 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 885 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 639.00 | 3 413.00 | | 22 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 639.00 | 3 413.00 | | 22 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 6 461.00 | | 5 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 6 461.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 677.00 | -3 048.00 | | 16 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 229.00 | 143 606.00 | | 86 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 455.00 | 9 875 615.00 | | 9 948 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579 580.00 | 9 395 393.00 | | 9 579 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 875.00 | 480 222.00 | | 368 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 562.00 | 86 990.00 | | 2 742 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 247.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 752.00 | 86 743.00 | | 2 732 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 265.00 | 369 265.00 | | 369 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VC Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 281.00 | 262 707.00 | 171 101.00 | 458 281.00 |
VI Groupe et associés | 395 129.00 | 395 129.00 | | 395 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 951.00 | 230 951.00 | | 230 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 544.00 | 1 265 969.00 | 171 101.00 | 1 461 544.00 |