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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 2 659.00 | 523.00 | 3 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 096.00 | 77 852.00 | 4 244.00 | 82 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 197.00 | 66 030.00 | 13 167.00 | 79 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 696.00 | 146 541.00 | 19 154.00 | 165 696.00 |
BT Marchandises | 362 787.00 | 15 538.00 | 347 249.00 | 362 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 844.00 | 2 021.00 | 91 824.00 | 93 844.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 643.00 | 17 559.00 | 525 084.00 | 542 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 339.00 | 164 100.00 | 544 239.00 | 708 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 561.00 | 198 472.00 | | 198 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | 15 088.00 | | 29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 236 156.00 | 221 945.00 | | 236 156.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 361.00 | 116 965.00 | | 116 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 22 705.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 123 273.00 | | 45 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 259.00 | 76 643.00 | | 125 259.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 235.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 082.00 | 339 820.00 | | 289 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 239.00 | 580 766.00 | | 544 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 168.00 | | 1 245 168.00 | 1 245 168.00 |
FG Production vendue services | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 931.00 | | 1 428 931.00 | 1 428 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 1 493.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 083.00 | 1 256 603.00 | | 1 510 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 872.00 | 1 241 514.00 | | 1 480 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 211.00 | 15 088.00 | | 29 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 480.00 | 4 061.00 | | 142 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 149.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 970.00 | 3 912.00 | | 139 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 638.00 | 2 500.00 | 7 600.00 | 20 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 456.00 | 2 948.00 | 7 846.00 | 22 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 456.00 | 2 948.00 | 7 846.00 | 41 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 797.00 | 148 689.00 | 108.00 | 148 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |