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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 343.00 | 309.00 | 3 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 157.00 | 80 810.00 | 4 346.00 | 85 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 778.00 | 72 084.00 | 12 694.00 | 84 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 806.00 | 156 237.00 | 18 569.00 | 174 806.00 |
BT Marchandises | 318 053.00 | 5 800.00 | 312 253.00 | 318 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 442.00 | 1 541.00 | 126 901.00 | 128 442.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 201.00 | 7 341.00 | 511 860.00 | 519 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 007.00 | 163 578.00 | 530 429.00 | 694 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 034.00 | 207 772.00 | | 212 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 280.00 | 24 263.00 | | 34 280.00 |
DL TOTAL (I) | 254 699.00 | 240 419.00 | | 254 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 856.00 | 134 907.00 | | 142 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 50 302.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 440.00 | 81 409.00 | | 86 440.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 7 679.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 730.00 | 274 350.00 | | 275 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 429.00 | 533 769.00 | | 530 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 455.00 | | 988 455.00 | 988 455.00 |
FG Production vendue services | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 247.00 | | 1 207 247.00 | 1 207 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 1 851.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 543.00 | 1 433 636.00 | | 1 257 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 263.00 | 1 409 373.00 | | 1 223 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 280.00 | 24 263.00 | | 34 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 294.00 | | 2 512.00 | 172 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 423.00 | | 2 512.00 | 167 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 101.00 | 5 136.00 | 156 237.00 | 151 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 380.00 | 3 343.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 139.00 | 4 755.00 | 152 894.00 | 148 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 128 442.00 | 127 803.00 | 639.00 | 128 442.00 |
VP Divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 517.00 | 146 770.00 | 747.00 | 147 517.00 |
VW T.V.A. | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 440.00 | 275 440.00 | | 275 440.00 |