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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 114.00 | 74 448.00 | 3 666.00 | 78 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 135.00 | 80 835.00 | 24 300.00 | 105 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 245.00 | 157 059.00 | 79 186.00 | 236 245.00 |
BT Marchandises | 344 205.00 | 5 500.00 | 338 705.00 | 344 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 789.00 | 1 143.00 | 121 646.00 | 122 789.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 002.00 | 6 643.00 | 516 359.00 | 523 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 247.00 | 163 702.00 | 595 545.00 | 759 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 983.00 | 246 314.00 | | 285 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 778.00 | 39 669.00 | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | 328 145.00 | 294 367.00 | | 328 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | 42 674.00 | | 32 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538.00 | 121 682.00 | | 107 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 430.00 | 64 299.00 | | 50 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 82 143.00 | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | 18 399.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 400.00 | 340 617.00 | | 267 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 545.00 | 634 984.00 | | 595 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 766.00 | | 15 479.00 | 220 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 770.00 | | 15 479.00 | 167 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 455.00 | 9 604.00 | | 147 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 77.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 756.00 | 9 527.00 | | 145 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 9 992.00 | 22 841.00 | 32 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 970.00 | 139 862.00 | 108.00 | 139 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 400.00 | 211 559.00 | 55 841.00 | 267 400.00 |