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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 699.00 | 77.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 595.00 | 72 913.00 | 4 682.00 | 77 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 175.00 | 72 843.00 | 17 332.00 | 90 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 766.00 | 147 455.00 | 73 311.00 | 220 766.00 |
BT Marchandises | 334 504.00 | 7 000.00 | 327 504.00 | 334 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 973.00 | 1 143.00 | 103 831.00 | 104 973.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 816.00 | 8 143.00 | 561 673.00 | 569 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 582.00 | 155 598.00 | 634 984.00 | 790 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 314.00 | 212 034.00 | | 246 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 669.00 | 34 280.00 | | 39 669.00 |
DL TOTAL (I) | 294 367.00 | 254 699.00 | | 294 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 682.00 | 142 856.00 | | 121 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 419.00 | 290.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 41 765.00 | | 64 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 143.00 | 86 440.00 | | 82 143.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | 4 379.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 617.00 | 275 730.00 | | 340 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 984.00 | 530 429.00 | | 634 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 50 000.00 | 1 875.00 | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 935.00 | 11 985.00 | 14 150.00 | 169 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 237.00 | 6 315.00 | 15 098.00 | 156 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 232.00 | 1 875.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 894.00 | 6 084.00 | 13 222.00 | 152 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 2 850.00 | 1 650.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | 398.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341.00 | 2 850.00 | 2 048.00 | 7 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341.00 | 2 850.00 | 2 048.00 | 7 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 12 000.00 | 44 000.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 674.00 | 9 862.00 | 32 812.00 | 42 674.00 |
VI Groupe et associés | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 647.00 | 121 539.00 | 108.00 | 121 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 198.00 | 252 386.00 | 76 812.00 | 329 198.00 |