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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 013.00 | 75 967.00 | 3 046.00 | 79 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 205.00 | 85 974.00 | 16 230.00 | 102 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 230.00 | 163 718.00 | 70 512.00 | 234 230.00 |
BT Marchandises | 98 131.00 | 4 200.00 | 93 931.00 | 98 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 239.00 | 853.00 | 124 386.00 | 125 239.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 356 656.00 | | 356 656.00 | 356 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 419.00 | 5 053.00 | 582 366.00 | 587 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 649.00 | 168 771.00 | 652 878.00 | 821 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 761.00 | 285 983.00 | | 319 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | 33 778.00 | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 395 963.00 | 328 145.00 | | 395 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | 32 832.00 | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | 45 000.00 | | 34 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 305.00 | 62 538.00 | | 61 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 430.00 | | 50 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 65 365.00 | | 82 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 2 554.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 8 681.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 915.00 | 267 400.00 | | 256 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 878.00 | 595 545.00 | | 652 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 245.00 | | 916.00 | 236 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 234 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 181 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 249.00 | | 899.00 | 183 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 17.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 059.00 | 9 549.00 | 2 890.00 | 157 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 283.00 | 9 549.00 | 2 890.00 | 155 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 10 096.00 | 12 759.00 | 22 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 690.00 | 129 582.00 | 108.00 | 129 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 915.00 | 244 156.00 | 12 759.00 | 256 915.00 |