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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 507.00 | 1 712 327.00 | 241 180.00 | 1 953 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 114.00 | 2 914 419.00 | 258 695.00 | 3 173 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 489 912.00 | | 1 489 912.00 | 1 489 912.00 |
BF Prêts | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 663.00 | 4 630 641.00 | 2 193 022.00 | 6 823 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 350 013.00 | | 1 350 013.00 | 1 350 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 387.00 | 1 621.00 | 91 766.00 | 93 387.00 |
BZ Autres créances | 3 320 280.00 | 1 688.00 | 3 318 591.00 | 3 320 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 1 305 936.00 | | 1 305 936.00 | 1 305 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 192.00 | 3 309.00 | 6 186 883.00 | 6 190 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 856.00 | 4 633 950.00 | 8 379 905.00 | 13 013 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 4 575 217.00 | | | 4 575 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 473.00 | | | 783 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 108.00 | | | 5 429 108.00 |
DP Provisions pour risques | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 864.00 | | | 1 787 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 335.00 | | | 1 039 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 998.00 | | | 2 878 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 905.00 | | | 8 379 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 998.00 | | | 2 878 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 031 171.00 | | 31 031 171.00 | 31 031 171.00 |
FD Production vendue biens | 5 463 028.00 | | 5 463 028.00 | 5 463 028.00 |
FG Production vendue services | 386 694.00 | | 386 694.00 | 386 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 880 893.00 | | 36 880 893.00 | 36 880 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 999 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 901 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 47 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 075 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 198 558.00 | | | 37 198 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 415 085.00 | | | 36 415 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 473.00 | | | 783 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 733 397.00 | | 215 244.00 | 6 733 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 231.00 | 1 690 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 978.00 | 6 823 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 747.00 | 5 126 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 370.00 | | 174 997.00 | 5 020 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 131.00 | | 40 247.00 | 1 706 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509 332.00 | 190 056.00 | 68 747.00 | 4 509 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 437.00 | 190 056.00 | 68 747.00 | 4 505 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | 2 273.00 | 4 369.00 | 3 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | 2 200.00 | 1 321.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 4 473.00 | 5 691.00 | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 326.00 | 4 473.00 | 5 691.00 | 76 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | 5 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 864.00 | 1 787 864.00 | | 1 787 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 599.00 | 429 599.00 | | 429 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 263.00 | 366 263.00 | | 366 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 106.00 | | | 190 106.00 |
UX Autres créances clients | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 105.00 | | | 2 375 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 526.00 | 192 526.00 | | 192 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 295.00 | | | 861 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 783.00 | 3 532 548.00 | 200 235.00 | 3 732 783.00 |
VW T.V.A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 998.00 | 2 878 998.00 | | 2 878 998.00 |