| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 810.00 | 292 755.00 | 2 328 055.00 | 2 620 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248 873.00 | 438 958.00 | 2 809 915.00 | 3 248 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789 912.00 | | 789 912.00 | 789 912.00 |
BF Prêts | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 216.00 | | 278 216.00 | 278 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 610.00 | 735 608.00 | 6 218 002.00 | 6 953 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 553 542.00 | | 1 553 542.00 | 1 553 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 741.00 | 5 983.00 | 90 759.00 | 96 741.00 |
BZ Autres créances | 2 400 726.00 | | 2 400 726.00 | 2 400 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 253.00 | | 551 253.00 | 551 253.00 |
CF Disponibilités | 1 974 740.00 | | 1 974 740.00 | 1 974 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 496.00 | 5 983.00 | 6 709 513.00 | 6 715 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 106.00 | 741 591.00 | 12 927 515.00 | 13 669 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 4 630 555.00 | | | 4 630 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 115.00 | | | 379 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 087.00 | | | 5 080 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 638.00 | | | 4 534 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 724.00 | | | 2 211 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 491.00 | | | 877 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 428.00 | | | 7 847 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 515.00 | | | 12 927 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 141.00 | | | 4 215 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 280 750.00 | | 37 280 750.00 | 37 280 750.00 |
FD Production vendue biens | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
FG Production vendue services | 449 325.00 | | 449 325.00 | 449 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 751 678.00 | | 37 751 678.00 | 37 751 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 775 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 523 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 511 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 291.00 | | | -72 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 112.00 | | | -71 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 983 656.00 | | | 37 983 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 604 541.00 | | | 37 604 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 115.00 | | | 379 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 3 747.00 | 2 311.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | 3 747.00 | 2 311.00 | 4 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 724.00 | 2 211 724.00 | | 2 211 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 534 638.00 | 902 351.00 | 3 632 287.00 | 4 534 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877 491.00 | 877 491.00 | | 877 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 316.00 | 2 634 462.00 | 284 854.00 | 2 919 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 428.00 | 4 215 141.00 | 3 632 287.00 | 7 847 428.00 |