| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 6 041.00 | 1 381.00 | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 886.00 | 1 132 835.00 | 1 555 050.00 | 2 687 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 168.00 | 958 843.00 | 2 241 325.00 | 3 200 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 007.00 | | 592 007.00 | 592 007.00 |
BF Prêts | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 511.00 | 2 097 720.00 | 4 706 791.00 | 6 804 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 468 258.00 | | 1 468 258.00 | 1 468 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 748.00 | 3 041.00 | 154 706.00 | 157 748.00 |
BZ Autres créances | 1 150 950.00 | 427.00 | 1 150 523.00 | 1 150 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 487 678.00 | | 3 487 678.00 | 3 487 678.00 |
CF Disponibilités | 1 438 495.00 | | 1 438 495.00 | 1 438 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 999.00 | 3 468.00 | 7 722 530.00 | 7 725 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 511.00 | 2 101 189.00 | 12 429 322.00 | 14 530 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 4 210 259.00 | 4 633 575.00 | | 4 210 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 119.00 | 376 883.00 | | 1 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 796.00 | 5 080 876.00 | | 5 413 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 485.00 | 3 858 545.00 | | 3 403 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 23 096.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 796.00 | 2 093 494.00 | | 1 703 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 026.00 | 902 896.00 | | 1 754 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 756.00 | 19 738.00 | | 13 756.00 |
EA Autres dettes | 121 936.00 | 585 489.00 | | 121 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 526.00 | 7 483 261.00 | | 7 015 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 322.00 | 12 564 137.00 | | 12 429 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 576 981.00 | | 46 576 981.00 | 46 576 981.00 |
FD Production vendue biens | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
FG Production vendue services | 605 158.00 | | 605 158.00 | 605 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 197 166.00 | | 47 197 166.00 | 47 197 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 239 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 232 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 19 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 512 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 12 885.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 91 721.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 31 451.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 290.00 | 24 832.00 | | 42 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 119.00 | 56 284.00 | | 49 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 119.00 | 35 436.00 | | -12 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 703.00 | 65 546.00 | | 205 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 787.00 | 196 852.00 | | 495 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 417 412.00 | 43 872 337.00 | | 47 417 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 284 293.00 | 43 495 454.00 | | 46 284 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 119.00 | 376 883.00 | | 1 133 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 538.00 | 786 893.00 | 65 711.00 | 1 376 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 1 176.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 672.00 | 785 717.00 | 65 711.00 | 1 371 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | 1 476.00 | 3 941.00 | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 1 476.00 | 3 941.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 1 476.00 | 3 941.00 | 5 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 796.00 | 1 703 796.00 | | 1 703 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 026.00 | 1 754 026.00 | | 1 754 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 936.00 | 121 936.00 | | 121 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 026.00 | | 314 026.00 | 314 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403 486.00 | 914 976.00 | 2 488 510.00 | 3 403 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330 068.00 | 1 330 068.00 | | 1 330 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 093.00 | 1 330 068.00 | 314 026.00 | 1 644 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 526.00 | 4 527 016.00 | 2 488 510.00 | 7 015 526.00 |