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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 909.00 | 1 780 865.00 | 189 044.00 | 1 969 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 526.00 | 2 948 857.00 | 255 669.00 | 3 204 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 462.00 | | 514 462.00 | 514 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789 912.00 | | 789 912.00 | 789 912.00 |
BF Prêts | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 702.00 | 4 733 616.00 | 1 924 086.00 | 6 657 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 097 439.00 | | 1 097 439.00 | 1 097 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 573.00 | 3 327.00 | 137 247.00 | 140 573.00 |
BZ Autres créances | 2 840 275.00 | 1 220.00 | 2 839 055.00 | 2 840 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 2 683 943.00 | | 2 683 943.00 | 2 683 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 169.00 | 4 547.00 | 6 817 622.00 | 6 822 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 871.00 | 4 738 163.00 | 8 741 708.00 | 13 479 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 4 578 495.00 | | | 4 578 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 255.00 | | | 832 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 167.00 | | | 5 481 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 868.00 | | | 1 994 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 028.00 | | | 995 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 540.00 | | | 3 260 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 708.00 | | | 8 741 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 540.00 | | | 3 260 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 609 267.00 | | 36 609 267.00 | 36 609 267.00 |
FD Production vendue biens | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
FG Production vendue services | 391 189.00 | | 391 189.00 | 391 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 033 573.00 | | 37 033 573.00 | 37 033 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 097 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 212 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 216 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 586.00 | | | 166 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 346 540.00 | | | 37 346 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 514 285.00 | | | 36 514 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 255.00 | | | 832 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 2 417.00 | 1 179.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 2 417.00 | 1 179.00 | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 109.00 | 2 417.00 | 72 979.00 | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 868.00 | 1 994 868.00 | | 1 994 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 028.00 | 995 028.00 | | 995 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 719.00 | 3 001 721.00 | 171 998.00 | 3 173 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 540.00 | 3 260 540.00 | | 3 260 540.00 |