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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 4 865.00 | 2 558.00 | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 136.00 | 705 181.00 | 1 960 955.00 | 2 666 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277 043.00 | 666 491.00 | 2 610 551.00 | 3 277 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 912.00 | | 589 912.00 | 589 912.00 |
BF Prêts | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 134.00 | 1 376 538.00 | 5 474 597.00 | 6 851 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 524 151.00 | | 1 524 151.00 | 1 524 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 994.00 | 5 506.00 | 99 488.00 | 104 994.00 |
BZ Autres créances | 1 939 146.00 | 428.00 | 1 938 718.00 | 1 939 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 984.00 | | 1 966 984.00 | 1 966 984.00 |
CF Disponibilités | 1 410 507.00 | | 1 410 507.00 | 1 410 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 193.00 | | 148 193.00 | 148 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 475.00 | 5 933.00 | 7 089 541.00 | 7 095 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 609.00 | 1 382 471.00 | 12 564 138.00 | 13 946 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 4 633 576.00 | | | 4 633 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 877.00 | | | 5 080 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 545.00 | | | 3 858 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 495.00 | | | 2 093 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 897.00 | | | 902 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
EA Autres dettes | 585 490.00 | | | 585 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 261.00 | | | 7 483 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 138.00 | | | 12 564 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 224.00 | | | 4 533 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 067 082.00 | | 43 067 082.00 | 43 067 082.00 |
FD Production vendue biens | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
FG Production vendue services | 538 118.00 | | 538 118.00 | 538 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 621 797.00 | | 43 621 797.00 | 43 621 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 651 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 904 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 143 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 872 338.00 | | | 43 872 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 495 454.00 | | | 43 495 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 608.00 | 814 736.00 | 173 806.00 | 735 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 970.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 713.00 | 813 766.00 | 173 806.00 | 731 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 983.00 | 2 186.00 | 2 236.00 | 5 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 983.00 | 2 186.00 | 2 236.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | 2 186.00 | 2 236.00 | 5 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 495.00 | 2 093 495.00 | | 2 093 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 897.00 | 902 897.00 | | 902 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 490.00 | 585 490.00 | | 585 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 620.00 | | 307 620.00 | 307 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858 545.00 | 908 508.00 | 2 950 037.00 | 3 858 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192 332.00 | 2 192 332.00 | | 2 192 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 952.00 | 2 192 332.00 | 307 620.00 | 2 499 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 261.00 | 4 533 224.00 | 2 950 037.00 | 7 483 261.00 |