| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 3 815.00 | 2 260.00 | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 1 754.00 | 1 465.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 161.00 | 21 107.00 | 15 054.00 | 36 161.00 |
BT Marchandises | 299 536.00 | 7 245.00 | 292 291.00 | 299 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 053.00 | 720.00 | 194 333.00 | 195 053.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 548.00 | 7 965.00 | 506 583.00 | 514 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 709.00 | 29 073.00 | 521 637.00 | 550 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 178.00 | 106 164.00 | | 78 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 819.00 | 88 865.00 | | 77 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 498.00 | 223 324.00 | | 212 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 307.00 | 57 857.00 | | 66 307.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 801.00 | 476 749.00 | | 434 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 637.00 | 563 584.00 | | 521 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 801.00 | 476 749.00 | | 434 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 665.00 | 105 402.00 | | 77 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 549.00 | | 5 731.00 | 32 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 36 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | 5 731.00 | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 5 255.00 | 2 119.00 | 17 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 4 853.00 | 2 119.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 402.00 | | 16 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 992.00 | 7 245.00 | 6 992.00 | 6 992.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 712.00 | 7 245.00 | 6 992.00 | 7 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 7 245.00 | 6 992.00 | 7 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 6 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VI Groupe et associés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VP Divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 180.00 | 214 058.00 | 8 122.00 | 222 180.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 801.00 | 434 801.00 | | 434 801.00 |