| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 4 932.00 | 1 103.00 | 6 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 2 156.00 | 1 062.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 121.00 | 22 627.00 | 13 494.00 | 36 121.00 |
BT Marchandises | 332 817.00 | 4 278.00 | 328 539.00 | 332 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 840.00 | 4 278.00 | 523 562.00 | 527 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 26 905.00 | 537 056.00 | 563 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 537.00 | 78 178.00 | | 76 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 102.00 | 77 819.00 | | 94 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 212 498.00 | | 201 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 297.00 | 66 307.00 | | 78 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 220.00 | 434 801.00 | | 450 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 056.00 | 521 637.00 | | 537 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 161.00 | | 2 033.00 | 36 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 36 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599.00 | | 2 033.00 | 7 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107.00 | 3 592.00 | 2 073.00 | 21 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 3 190.00 | 2 073.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | 402.00 | | 17 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 245.00 | 4 278.00 | 7 245.00 | 7 245.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | 4 278.00 | 7 965.00 | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | 4 278.00 | 7 965.00 | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 7 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 928.00 | 9 896.00 | 16 032.00 | 25 928.00 |
VI Groupe et associés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VP Divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 019.00 | 191 898.00 | 8 122.00 | 200 019.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 220.00 | 434 188.00 | 16 032.00 | 450 220.00 |