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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 2 558.00 | 660.00 | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 10 882.00 | 352.00 | 11 234.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 136.00 | 21 594.00 | 13 541.00 | 35 136.00 |
BT Marchandises | 382 704.00 | 9 402.00 | 373 302.00 | 382 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 201.00 | | 224 201.00 | 224 201.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 371.00 | 9 402.00 | 615 969.00 | 625 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 507.00 | 30 996.00 | 629 510.00 | 660 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 043.00 | 76 537.00 | | 145 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 175.00 | 94 102.00 | | 84 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 201 284.00 | | 210 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 678.00 | 78 297.00 | | 99 678.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 674.00 | 450 220.00 | | 542 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 510.00 | 537 056.00 | | 629 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 715.00 | 434 188.00 | | 536 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 987.00 | 50 002.00 | | 128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 121.00 | | 741.00 | 36 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 200.00 | | 11 005.00 | -1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 200.00 | 2 926.00 | 35 136.00 | -1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 16 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | | 741.00 | 18 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 1 894.00 | 2 926.00 | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 1 103.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 791.00 | 2 926.00 | 17 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | 9 402.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | 9 402.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | 9 402.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 224 201.00 | 224 201.00 | | 224 201.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 056.00 | 10 096.00 | 5 959.00 | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VP Divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 545.00 | 242 423.00 | 8 122.00 | 250 545.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 674.00 | 536 715.00 | 5 959.00 | 542 674.00 |